| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 599 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 074 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538 410.00 | 1 586 907.00 | 4 951 503.00 | 6 538 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260 184 381.00 | 86 498 855.00 | 173 685 526.00 | 260 184 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 722 791.00 | 88 085 762.00 | 178 637 029.00 | 266 722 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 531 713.00 | | 12 531 713.00 | 12 531 713.00 |
BZ Autres créances | 4 684 807.00 | | 4 684 807.00 | 4 684 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 358.00 | | 2 501 358.00 | 2 501 358.00 |
CF Disponibilités | 4 514 128.00 | | 4 514 128.00 | 4 514 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 256 451.00 | | 24 256 451.00 | 24 256 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 979 242.00 | 88 085 762.00 | 202 893 480.00 | 290 979 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 79 006 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | | 215 825 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 852.00 | 22 274 852.00 | | 22 274 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981 394.00 | 2 981 394.00 | | 2 981 394.00 |
DG Autres réserves | -87 978 000.00 | -113 584 000.00 | | -87 978 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 220 080.00 | -61 477 022.00 | | -90 220 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444 948.00 | -28 757 030.00 | | 30 444 948.00 |
DL TOTAL (I) | 181 306 204.00 | 150 847 283.00 | | 181 306 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 724 134.00 | 2 933 310.00 | | 2 724 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 724 134.00 | 2 933 310.00 | | 2 724 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 034 000.00 | 13 557 000.00 | | 15 034 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577 251.00 | 13 697 197.00 | | 13 577 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 079.00 | 390 680.00 | | 822 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 899.00 | 749 871.00 | | 3 610 899.00 |
EA Autres dettes | 852 913.00 | 242 965.00 | | 852 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 863 142.00 | 15 080 714.00 | | 18 863 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 893 480.00 | 168 861 307.00 | | 202 893 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 577 251.00 | | | 13 577 251.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 18 983 000.00 | 14 765 000.00 | | 18 983 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 374 000.00 | -511 000.00 | | 374 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 374 000.00 | -511 000.00 | | 374 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 742 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 742 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 648 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 881 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 470 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 470 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 958 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 002.00 | 146 994.00 | | 153 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 002.00 | 146 994.00 | | 153 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 002.00 | -146 994.00 | | -153 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 691.00 | -1 647 597.00 | | 360 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 419 454.00 | 3 995 594.00 | | 36 419 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 506.00 | 32 752 624.00 | | 5 974 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444 948.00 | -28 757 030.00 | | 30 444 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 332 000.00 | -28 584 000.00 | | 20 332 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 889 000.00 | -248 000.00 | | 889 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 443 000.00 | -28 336 000.00 | | 19 443 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538 410.00 | | | 6 538 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538 410.00 | | | 6 538 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 933 310.00 | 1 557.00 | 210 733.00 | 2 933 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 310.00 | 1 557.00 | 210 733.00 | 2 933 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 210 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 577 251.00 | 19 771.00 | 13 557 480.00 | 13 577 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 079.00 | 822 079.00 | | 822 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 835.00 | 667 835.00 | | 667 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 917.00 | 315 917.00 | | 315 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455 748.00 | 2 455 748.00 | | 2 455 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 968 656.00 | | 37 968 656.00 | 37 968 656.00 |
UP Prêts | 5 158 146.00 | 372 391.00 | 4 785 754.00 | 5 158 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 12 531 713.00 | 12 531 713.00 | | 12 531 713.00 |
VB T. V. A. | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 238.00 | 3 612 238.00 | | 3 612 238.00 |
VI Groupe et associés | 852 913.00 | 852 913.00 | | 852 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 262.00 | 1 031 262.00 | | 1 031 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 216 520.00 | 17 216 520.00 | | 17 216 520.00 |
VW T.V.A. | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 863 142.00 | 5 305 662.00 | 13 557 480.00 | 18 863 142.00 |