| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 772 305.00 | 1 351 101.00 | 4 421 205.00 | 5 772 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 105.00 | 2 581.00 | 763 524.00 | 766 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 020 202.00 | | 38 020 202.00 | 38 020 202.00 |
BF Prêts | 5 519 968.00 | | 5 519 968.00 | 5 519 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 135 847.00 | 117 733 682.00 | 149 402 165.00 | 267 135 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 331.00 | | 5 378 331.00 | 5 378 331.00 |
BZ Autres créances | 3 217 492.00 | | 3 217 492.00 | 3 217 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 358.00 | | 2 501 358.00 | 2 501 358.00 |
CF Disponibilités | 8 350 444.00 | | 8 350 444.00 | 8 350 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 459 142.00 | | 19 459 142.00 | 19 459 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 594 989.00 | 117 733 682.00 | 168 861 307.00 | 286 594 989.00 |
CU Autres participations | 217 049 214.00 | 116 380 000.00 | 100 669 214.00 | 217 049 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | | 215 825 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 852.00 | 22 274 852.00 | | 22 274 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981 394.00 | 2 981 394.00 | | 2 981 394.00 |
DH Report à nouveau | -61 477 022.00 | -24 032 019.00 | | -61 477 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 757 030.00 | -37 445 003.00 | | -28 757 030.00 |
DL TOTAL (I) | 150 847 283.00 | 179 604 313.00 | | 150 847 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 933 310.00 | 3 048 210.00 | | 2 933 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 933 310.00 | 3 048 210.00 | | 2 933 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697 197.00 | 13 697 197.00 | | 13 697 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 680.00 | 46 779.00 | | 390 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 871.00 | 1 008 510.00 | | 749 871.00 |
EA Autres dettes | 242 965.00 | | | 242 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 080 714.00 | 14 752 486.00 | | 15 080 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 861 307.00 | 197 405 009.00 | | 168 861 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 942.00 | | 2 981 942.00 | 2 981 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 942.00 | | 2 981 942.00 | 2 981 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 087.00 | |
GE Autres charges | | | 244 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 682 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 339 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 257 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 4 525.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 4 525.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 004.00 | 400 007.00 | | 150 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 004.00 | 400 007.00 | | 150 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 994.00 | -395 482.00 | | -146 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647 597.00 | -55 335.00 | | -1 647 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 025.00 | 8 515 748.00 | | 4 481 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 238 055.00 | 45 960 752.00 | | 33 238 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 757 030.00 | -37 445 003.00 | | -28 757 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 831 587.00 | | 8 690 376.00 | 259 831 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386 117.00 | 260 597 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 117.00 | 267 135 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 410.00 | | | 6 538 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 293 177.00 | | 8 690 376.00 | 253 293 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 456.00 | 233 225.00 | | 1 120 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 456.00 | 233 225.00 | | 1 120 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048 210.00 | 38 087.00 | 152 987.00 | 3 048 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 180 000.00 | 29 200 000.00 | | 87 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 228 210.00 | 29 238 087.00 | 152 987.00 | 90 228 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 087.00 | 152 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 697 197.00 | 139 717.00 | 13 557 480.00 | 13 697 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 680.00 | 390 680.00 | | 390 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 907.00 | 374 907.00 | | 374 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 543.00 | 362 543.00 | | 362 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 020 202.00 | 351 114.00 | 37 669 089.00 | 38 020 202.00 |
UP Prêts | 5 519 968.00 | 361 822.00 | 5 158 146.00 | 5 519 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 331.00 | 5 378 331.00 | | 5 378 331.00 |
VB T. V. A. | 334 186.00 | 334 186.00 | | 334 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 039.00 | 1 262 039.00 | | 1 262 039.00 |
VI Groupe et associés | 242 965.00 | 242 965.00 | | 242 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 525.00 | 580 525.00 | | 580 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 742.00 | 1 040 742.00 | | 1 040 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 155 562.00 | 9 320 275.00 | 42 835 287.00 | 52 155 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 080 714.00 | 1 523 234.00 | 13 557 480.00 | 15 080 714.00 |