| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 22 294 000.00 | |
AP Constructions | 5 772 305.00 | 1 118 854.00 | 4 653 451.00 | 5 772 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 105.00 | 1 602.00 | 764 503.00 | 766 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 364 586.00 | | 30 364 586.00 | 30 364 586.00 |
BF Prêts | 5 871 522.00 | | 5 871 522.00 | 5 871 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 831 587.00 | 88 300 456.00 | 171 531 131.00 | 259 831 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 95 216 000.00 | |
BZ Autres créances | 15 020 362.00 | | 15 020 362.00 | 15 020 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976 205.00 | | 2 976 205.00 | 2 976 205.00 |
CF Disponibilités | 7 864 047.00 | | 7 864 047.00 | 7 864 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 873 879.00 | | 25 873 879.00 | 25 873 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 705 466.00 | 88 300 456.00 | 197 405 009.00 | 285 705 466.00 |
CU Autres participations | 217 049 214.00 | 87 180 000.00 | 129 869 214.00 | 217 049 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | | 215 825 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 852.00 | 22 274 852.00 | | 22 274 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981 394.00 | 2 981 394.00 | | 2 981 394.00 |
DH Report à nouveau | -24 032 019.00 | 18 324 184.00 | | -24 032 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 445 003.00 | -42 356 203.00 | | -37 445 003.00 |
DL TOTAL (I) | 179 604 313.00 | 217 049 316.00 | | 179 604 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 268 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 048 210.00 | 3 397 019.00 | | 3 048 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048 210.00 | 3 397 019.00 | | 3 048 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 182 000.00 | 196 002 000.00 | | 314 182 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 470 000.00 | 44 684 000.00 | | 73 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 51 352.00 | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 510.00 | 1 948 805.00 | | 1 008 510.00 |
EA Autres dettes | | 727 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 752 486.00 | 2 727 209.00 | | 14 752 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 405 009.00 | 223 173 544.00 | | 197 405 009.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 18 771 000.00 | 15 276 000.00 | | 18 771 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -82 902 000.00 | -70 406 000.00 | | -82 902 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -479 000.00 | -77 000.00 | | -479 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -479 000.00 | -77 000.00 | | -479 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 421 574.00 | | 6 421 574.00 | 6 421 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 574.00 | | 6 421 574.00 | 6 421 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 664.00 | |
GE Autres charges | | | 244 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 139 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 493 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 104 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 17.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 3 017.00 | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 007.00 | 20 035.00 | | 400 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 007.00 | 20 035.00 | | 400 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 482.00 | -17 017.00 | | -395 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 335.00 | -476 543.00 | | -55 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 748.00 | 12 128 985.00 | | 8 515 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 960 752.00 | 54 485 188.00 | | 45 960 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 445 003.00 | -42 356 203.00 | | -37 445 003.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 358 000.00 | -49 705 000.00 | | -3 358 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 956 000.00 | -49 492 000.00 | | -2 956 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -402 000.00 | -213 000.00 | | -402 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 358 000.00 | -49 705 000.00 | | -3 358 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 177 779.00 | | 43 092 073.00 | 246 177 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 879 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 438 265.00 | 253 293 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438 265.00 | 259 831 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 410.00 | | | 6 538 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 639 369.00 | | 43 092 073.00 | 239 639 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 231.00 | 233 225.00 | | 887 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 231.00 | 233 225.00 | | 887 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 397 019.00 | 90 664.00 | 439 473.00 | 3 397 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 180 000.00 | 40 000 000.00 | | 47 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 577 019.00 | 40 090 664.00 | 439 473.00 | 50 577 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 664.00 | 439 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 697 197.00 | 139 717.00 | 13 557 480.00 | 13 697 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 960.00 | 632 960.00 | | 632 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 364 586.00 | 1 016 799.00 | 29 347 787.00 | 30 364 586.00 |
UP Prêts | 5 871 522.00 | 351 554.00 | 5 519 968.00 | 5 871 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 432 311.00 | 432 311.00 | | 432 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574 575.00 | 14 574 575.00 | | 14 574 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 277 590.00 | 16 401 979.00 | 34 875 611.00 | 51 277 590.00 |
VW T.V.A. | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 486.00 | 1 195 006.00 | 13 557 480.00 | 14 752 486.00 |