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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 772 305.00 | 654 362.00 | 5 117 943.00 | 5 772 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 312.00 | | 756 312.00 | 756 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 221 177.00 | | 38 221 177.00 | 38 221 177.00 |
BF Prêts | 6 544 979.00 | | 6 544 979.00 | 6 544 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 322 491.00 | 654 362.00 | 245 668 129.00 | 246 322 491.00 |
BZ Autres créances | 6 911 364.00 | | 6 911 364.00 | 6 911 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 721 500.00 | | 6 721 500.00 | 6 721 500.00 |
CF Disponibilités | 5 746 459.00 | | 5 746 459.00 | 5 746 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 392 812.00 | | 19 392 812.00 | 19 392 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 715 303.00 | 654 362.00 | 265 060 941.00 | 265 715 303.00 |
CU Autres participations | 195 020 184.00 | | 195 020 184.00 | 195 020 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | | 215 825 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 852.00 | 22 274 852.00 | | 22 274 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784 978.00 | 2 713 893.00 | | 2 784 978.00 |
DH Report à nouveau | 14 592 298.00 | 13 241 686.00 | | 14 592 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 303.00 | 1 421 696.00 | | 3 928 303.00 |
DL TOTAL (I) | 259 405 520.00 | 255 477 217.00 | | 259 405 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 511 195.00 | 3 210 343.00 | | 3 511 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 511 195.00 | 3 210 343.00 | | 3 511 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 37 835.00 | | 49 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 954.00 | 1 568 780.00 | | 1 823 954.00 |
EA Autres dettes | 270 446.00 | 1 500 644.00 | | 270 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 226.00 | 3 107 258.00 | | 2 144 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 060 941.00 | 261 794 818.00 | | 265 060 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 383 215.00 | | 6 383 215.00 | 6 383 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 215.00 | | 6 383 215.00 | 6 383 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 885 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 900.00 | 206 189.00 | | 213 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 900.00 | 206 189.00 | | 213 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 892.00 | -206 171.00 | | -213 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 108 878.00 | -1 751 546.00 | | -4 108 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 121.00 | 7 058 343.00 | | 7 483 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 819.00 | 5 636 647.00 | | 3 554 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 303.00 | 1 421 696.00 | | 3 928 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 650 866.00 | | 17 429 373.00 | 229 650 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 748.00 | 239 793 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 748.00 | 246 322 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528 618.00 | | | 6 528 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 122 248.00 | | 17 429 373.00 | 223 122 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 116.00 | 232 246.00 | | 422 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 116.00 | 232 246.00 | | 422 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210 343.00 | 800 000.00 | 499 148.00 | 3 210 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210 343.00 | 800 000.00 | 499 148.00 | 3 210 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 000.00 | 499 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 584.00 | 841 584.00 | | 841 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 256.00 | 412 256.00 | | 412 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 221 177.00 | 401 840.00 | | 38 221 177.00 |
UP Prêts | 6 544 979.00 | 331 881.00 | | 6 544 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 153 609.00 | | | 2 153 609.00 |
VI Groupe et associés | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 874.00 | | | 731 874.00 |
VP Divers | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017 610.00 | | | 4 017 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 698 542.00 | 7 658 574.00 | 44 039 968.00 | 51 698 542.00 |
VW T.V.A. | 487 058.00 | 487 058.00 | | 487 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 226.00 | 2 144 226.00 | | 2 144 226.00 |