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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 302 000.00 | |
AP Constructions | 5 772 305.00 | 886 608.00 | 4 885 696.00 | 5 772 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 104.00 | 622.00 | 765 482.00 | 766 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 398 378.00 | | 38 398 378.00 | 38 398 378.00 |
BF Prêts | 6 213 097.00 | | 6 213 097.00 | 6 213 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 177 778.00 | 48 067 230.00 | 198 110 547.00 | 246 177 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 248 000.00 | |
BZ Autres créances | 10 403 488.00 | | 10 403 488.00 | 10 403 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 463 031.00 | | 6 463 031.00 | 6 463 031.00 |
CF Disponibilités | 8 182 987.00 | | 8 182 987.00 | 8 182 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 062 995.00 | | 25 062 995.00 | 25 062 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 240 773.00 | 48 067 230.00 | 223 173 543.00 | 271 240 773.00 |
CU Autres participations | 195 020 184.00 | 47 180 000.00 | 147 840 184.00 | 195 020 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | | 215 825 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 851.00 | 22 274 852.00 | | 22 274 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 981 393.00 | 2 784 978.00 | | 2 981 393.00 |
DH Report à nouveau | 18 324 184.00 | 14 592 298.00 | | 18 324 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 356 203.00 | 3 928 303.00 | | -42 356 203.00 |
DL TOTAL (I) | 217 049 316.00 | 259 405 520.00 | | 217 049 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 397 019.00 | 3 511 195.00 | | 3 397 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397 019.00 | 3 511 195.00 | | 3 397 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 472 000.00 | 1 096 000.00 | | 22 472 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 49 826.00 | | 51 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 805.00 | 1 823 954.00 | | 1 948 805.00 |
EA Autres dettes | 727 052.00 | 270 446.00 | | 727 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 208.00 | 2 144 226.00 | | 2 727 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 173 544.00 | 265 060 941.00 | | 223 173 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 726 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 408 799.00 | | 6 408 799.00 | 6 408 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 799.00 | | 6 408 799.00 | 6 408 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 348.00 | |
GE Autres charges | | | 244 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 180 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 190 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 815 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 8.00 | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 034.00 | 213 900.00 | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | 213 900.00 | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 017.00 | -213 892.00 | | -17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 543.00 | -4 108 878.00 | | -476 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 984.00 | 7 483 121.00 | | 12 128 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 485 188.00 | 3 554 819.00 | | 54 485 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 356 203.00 | 3 928 303.00 | | -42 356 203.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -49 705 000.00 | 6 398 000.00 | | -49 705 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -213 000.00 | -8 000.00 | | -213 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -49 492 000.00 | 6 406 000.00 | | -49 492 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 361.00 | 232 868.00 | | 654 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 361.00 | 232 868.00 | | 654 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511 195.00 | 418 256.00 | 532 432.00 | 3 511 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 511 195.00 | 47 598 256.00 | 532 432.00 | 3 511 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 256.00 | 532 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 765.00 | 1 027 765.00 | | 1 027 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 917.00 | 683 917.00 | | 683 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 052.00 | 727 052.00 | | 727 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 398 378.00 | 579 041.00 | 37 819 337.00 | 38 398 378.00 |
UP Prêts | 6 213 097.00 | 341 575.00 | 5 871 522.00 | 6 213 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 395.00 | 614 395.00 | | 614 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779 397.00 | 9 779 397.00 | | 9 779 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036 162.00 | 11 345 302.00 | 43 690 859.00 | 55 036 162.00 |
VW T.V.A. | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 208.00 | 2 727 208.00 | | 2 727 208.00 |