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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 960.00 | 50 915.00 | 45.00 | 50 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 194.00 | 46 364.00 | 59 829.00 | 106 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 966.00 | 118 053.00 | 205 912.00 | 323 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 688.00 | 215 333.00 | 311 354.00 | 526 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 305.00 | 50 372.00 | 1 060 933.00 | 1 111 305.00 |
BZ Autres créances | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CF Disponibilités | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 517.00 | 50 372.00 | 1 607 145.00 | 1 657 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 205.00 | 265 705.00 | 1 918 499.00 | 2 184 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 800.00 | 421 700.00 | | 588 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 923.00 | 227 097.00 | | 228 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 728.00 | 1 088 804.00 | | 1 257 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 497.00 | 445 181.00 | | 493 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 165.00 | 131 500.00 | | 164 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 075.00 | | |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 13 979.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 771.00 | 596 976.00 | | 660 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 499.00 | 1 685 780.00 | | 1 918 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 670.00 | | 54 019.00 | 472 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 252.00 | | 2 709.00 | 48 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 851.00 | | 51 310.00 | 378 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 065.00 | 60 269.00 | | 155 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 788.00 | 12 128.00 | | 38 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 277.00 | 48 141.00 | | 116 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 215.00 | 11 540.00 | 1 383.00 | 40 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 215.00 | 11 540.00 | 1 383.00 | 40 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 215.00 | 11 540.00 | 1 383.00 | 40 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 540.00 | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 497.00 | 493 497.00 | | 493 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 878.00 | | | 1 050 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 395.00 | 1 189 370.00 | 32 025.00 | 1 221 395.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 772.00 | 660 772.00 | | 660 772.00 |