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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 398.00 | 63 196.00 | 2 201.00 | 65 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 426.00 | 128 648.00 | 126 777.00 | 255 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 928.00 | 272 455.00 | 245 472.00 | 517 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 306.00 | 464 300.00 | 444 005.00 | 908 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 757.00 | | 155 757.00 | 155 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 529.00 | 44 625.00 | 1 409 904.00 | 1 454 529.00 |
BZ Autres créances | 232 207.00 | | 232 207.00 | 232 207.00 |
CF Disponibilités | 1 018 255.00 | | 1 018 255.00 | 1 018 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 786.00 | 44 625.00 | 2 857 161.00 | 2 901 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 093.00 | 508 926.00 | 3 301 167.00 | 3 810 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 500.00 | 1 442 800.00 | | 1 836 500.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 585.00 | 593 698.00 | | 167 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 158.00 | 2 476 572.00 | | 2 444 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 1 101.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 858.00 | 392 083.00 | | 699 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 982.00 | 169 951.00 | | 124 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EA Autres dettes | 24 315.00 | 6 857.00 | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 009.00 | 570 039.00 | | 857 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 167.00 | 3 046 612.00 | | 3 301 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 425.00 | | 196 835.00 | 735 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 953.00 | | 908 307.00 | 23 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 953.00 | | 774 453.00 | 23 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 460.00 | | 173 946.00 | 624 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 567.00 | | 22 889.00 | 45 567.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 568.00 | 85 733.00 | | 378 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 767.00 | 6 430.00 | | 56 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 801.00 | 79 303.00 | | 321 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 346.00 | 11 991.00 | 9 711.00 | 42 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 346.00 | 11 991.00 | 9 711.00 | 42 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 346.00 | 11 991.00 | 9 711.00 | 42 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991.00 | 9 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 858.00 | 699 858.00 | | 699 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 974.00 | 1 386 974.00 | | 1 386 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VB T. V. A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 321.00 | 199 321.00 | | 199 321.00 |
VP Divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 584.00 | 1 712 670.00 | 54 914.00 | 1 767 584.00 |
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 009.00 | 857 009.00 | | 857 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |