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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 398.00 | 56 767.00 | 8 631.00 | 65 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 186.00 | 93 273.00 | 64 912.00 | 158 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 222.00 | 228 527.00 | 212 695.00 | 441 222.00 |
AX Avances et acomptes | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 425.00 | 378 567.00 | 356 857.00 | 735 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 456.00 | | 160 456.00 | 160 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 003.00 | 42 345.00 | 1 262 657.00 | 1 305 003.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CF Disponibilités | 976 198.00 | | 976 198.00 | 976 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 100.00 | 42 345.00 | 2 689 755.00 | 2 732 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 526.00 | 420 913.00 | 3 046 612.00 | 3 467 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 800.00 | 1 065 000.00 | | 1 442 800.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 85.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 698.00 | 577 788.00 | | 593 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 572.00 | 2 082 874.00 | | 2 476 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 980.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 59.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 083.00 | 862 073.00 | | 392 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 951.00 | 129 666.00 | | 169 951.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 13 549.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 039.00 | 1 006 328.00 | | 570 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 612.00 | 3 089 202.00 | | 3 046 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 764.00 | | 81 661.00 | 657 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 735 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 624 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 911.00 | | 9 488.00 | 55 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 286.00 | | 72 174.00 | 556 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 780.00 | 68 505.00 | 1 718.00 | 311 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 750.00 | 5 017.00 | | 51 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 030.00 | 63 488.00 | 1 718.00 | 260 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 882.00 | 24 910.00 | 18 447.00 | 35 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 882.00 | 24 910.00 | 18 447.00 | 35 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 882.00 | 24 910.00 | 18 447.00 | 35 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 910.00 | 18 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 083.00 | 392 083.00 | | 392 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 297.00 | 1 224 297.00 | | 1 224 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
VB T. V. A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 471.00 | 1 345 446.00 | 32 025.00 | 1 377 471.00 |
VW T.V.A. | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 040.00 | 570 040.00 | | 570 040.00 |