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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 214.00 | 60 162.00 | 51 051.00 | 111 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 948.00 | 155 051.00 | 173 897.00 | 328 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 690.00 | 266 175.00 | 270 515.00 | 536 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 639.00 | 40 702.00 | 1 441 936.00 | 1 482 639.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 523 494.00 | | 523 494.00 | 523 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 817.00 | 40 702.00 | 2 123 114.00 | 2 163 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 507.00 | 306 877.00 | 2 393 629.00 | 2 700 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 717 700.00 | 588 800.00 | | 717 700.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 357.00 | 228 923.00 | | 497 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 085.00 | 1 257 728.00 | | 1 655 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 420.00 | 493 497.00 | | 483 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 252.00 | 164 165.00 | | 250 252.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 3 107.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 544.00 | 660 771.00 | | 738 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 629.00 | 1 918 499.00 | | 2 393 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 688.00 | | 10 002.00 | 526 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 160.00 | | 10 002.00 | 430 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 333.00 | 50 841.00 | | 215 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 915.00 | 45.00 | | 50 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 417.00 | 50 796.00 | | 164 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 372.00 | 4 778.00 | 14 447.00 | 50 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 372.00 | 4 778.00 | 14 447.00 | 50 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 372.00 | 4 778.00 | 14 447.00 | 50 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 14 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 420.00 | 483 420.00 | | 483 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 814.00 | | | 1 433 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 774.00 | 1 508 749.00 | 32 025.00 | 1 540 774.00 |
VW T.V.A. | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 108.00 | 738 108.00 | | 738 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |