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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 719.00 | 62 016.00 | 7 703.00 | 69 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 862.00 | 183 887.00 | 230 974.00 | 414 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 434.00 | 299 208.00 | 246 226.00 | 545 434.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 542.00 | | 213 542.00 | 213 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 570.00 | 545 112.00 | 754 457.00 | 1 299 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 645.00 | | 238 645.00 | 238 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 681.00 | 16 358.00 | 2 083 322.00 | 2 099 681.00 |
BZ Autres créances | 49 211.00 | | 49 212.00 | 49 211.00 |
CF Disponibilités | 651 592.00 | | 651 592.00 | 651 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 638.00 | 16 358.00 | 3 167 279.00 | 3 183 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 209.00 | 561 471.00 | 3 921 737.00 | 4 483 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 804 100.00 | 1 836 500.00 | | 1 804 100.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 72.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 362.00 | 167 585.00 | | 584 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 521.00 | 2 444 158.00 | | 2 828 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 102.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 650.00 | 699 858.00 | | 768 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 607.00 | 131 666.00 | | 306 607.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | 24 315.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 216.00 | 857 009.00 | | 1 093 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 737.00 | 3 301 167.00 | | 3 921 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 307.00 | | 427 190.00 | 908 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 268 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 926.00 | 1 299 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 965.00 | 69 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 961.00 | 961 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 398.00 | | 10 287.00 | 65 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 453.00 | | 215 904.00 | 774 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 456.00 | | 201 000.00 | 68 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 301.00 | 115 738.00 | 34 926.00 | 464 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 197.00 | 4 785.00 | 5 965.00 | 63 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 104.00 | 110 954.00 | 28 961.00 | 401 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 625.00 | 5 583.00 | 33 849.00 | 44 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 625.00 | 5 583.00 | 33 849.00 | 44 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 625.00 | 5 583.00 | 33 849.00 | 44 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | 33 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 651.00 | 768 651.00 | | 768 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 874.00 | 2 076 874.00 | | 2 076 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 315.00 | 2 165 401.00 | 54 914.00 | 2 220 315.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |