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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 910.00 | 51 749.00 | 4 160.00 | 55 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 586.00 | 72 973.00 | 87 612.00 | 160 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 700.00 | 187 056.00 | 208 643.00 | 395 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 763.00 | 311 780.00 | 345 983.00 | 657 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 755.00 | 35 882.00 | 1 494 873.00 | 1 530 755.00 |
BZ Autres créances | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
CF Disponibilités | 848 593.00 | | 848 593.00 | 848 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 101.00 | 35 882.00 | 2 743 219.00 | 2 779 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 865.00 | 347 662.00 | 3 089 202.00 | 3 436 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 000.00 | 717 700.00 | | 1 065 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 28.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 788.00 | 497 357.00 | | 577 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 874.00 | 1 655 085.00 | | 2 082 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 1 106.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 246.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 073.00 | 483 420.00 | | 862 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 666.00 | 250 252.00 | | 129 666.00 |
EA Autres dettes | 13 549.00 | 3 082.00 | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 328.00 | 738 544.00 | | 1 006 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 202.00 | 2 393 629.00 | | 3 089 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 690.00 | | 121 250.00 | 536 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 657 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 556 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 961.00 | | 4 950.00 | 50 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 163.00 | | 116 300.00 | 440 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 175.00 | 45 781.00 | 176.00 | 266 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 961.00 | 789.00 | | 50 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 214.00 | 44 992.00 | 176.00 | 215 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 703.00 | 21 665.00 | 26 486.00 | 40 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 703.00 | 21 665.00 | 26 486.00 | 40 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 703.00 | 21 665.00 | 26 486.00 | 40 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 665.00 | 26 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 073.00 | 862 073.00 | | 862 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 698.00 | | | 1 487 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VB T. V. A. | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 138.00 | 1 609 113.00 | 32 025.00 | 1 641 138.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 329.00 | 1 006 329.00 | | 1 006 329.00 |