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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 280.00 | 25 834.00 | 42 446.00 | 68 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 578.00 | 618 035.00 | 110 543.00 | 728 578.00 |
BF Prêts | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 984 375.00 | 2 162 840.00 | 9 821 535.00 | 11 984 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 35.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 593.00 | | 1 256 593.00 | 1 256 593.00 |
BZ Autres créances | 1 308 963.00 | | 1 308 963.00 | 1 308 963.00 |
CF Disponibilités | 217 072.00 | | 217 072.00 | 217 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 533.00 | | 2 785 533.00 | 2 785 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 769 907.00 | 2 162 840.00 | 12 607 068.00 | 14 769 907.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 605.00 | 3 082 605.00 | | 3 082 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 192.00 | 255 000.00 | | 259 192.00 |
DG Autres réserves | 2 715 247.00 | 2 715 247.00 | | 2 715 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 300.00 | 4 192.00 | | 513 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 570 344.00 | 6 057 044.00 | | 6 570 344.00 |
DP Provisions pour risques | 157 436.00 | 73 667.00 | | 157 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 436.00 | 73 667.00 | | 157 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 320.00 | 2 803 943.00 | | 2 344 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 010.00 | 1 363 994.00 | | 1 429 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 991.00 | 501 893.00 | | 692 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 75 851.00 | | 76 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 507.00 | 282 538.00 | | 333 507.00 |
EA Autres dettes | 395 883.00 | 252 636.00 | | 395 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 287.00 | 6 078 961.00 | | 5 879 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 068.00 | 12 209 672.00 | | 12 607 068.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 748 926.00 | 2 144 403.00 | | 748 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 659.00 | | 762 659.00 | 762 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 659.00 | | 762 659.00 | 762 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 281 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 791.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | 30 893.00 | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 162 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 394 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 394 352.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668.00 | 1 341.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 453 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 598.00 | 3 749 591.00 | | 1 471 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 299.00 | 3 745 398.00 | | 958 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 300.00 | 4 192.00 | | 513 300.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 17 484.00 | 4 868.00 | | 17 484.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 350 919.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 748 926.00 | 2 495 322.00 | | 748 926.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 748 926.00 | 2 144 403.00 | | 748 926.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 748 926.00 | 2 144 403.00 | | 748 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 988 435.00 | | | 11 988 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 061.00 | 9 821 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 11 984 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 825 596.00 | | | 9 825 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 667.00 | 83 770.00 | | 73 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 506.00 | 83 770.00 | | 2 236 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 017.00 | 343 017.00 | | 343 017.00 |
UP Prêts | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 593.00 | | | 1 256 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 839.00 | | | 1 229 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 320.00 | 480 320.00 | 1 864 000.00 | 2 344 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 876.00 | 1 481 876.00 | | 1 481 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 960.00 | 2 571 692.00 | 4 269.00 | 2 575 960.00 |
VW T.V.A. | 208 579.00 | 208 579.00 | | 208 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 287.00 | 2 715 287.00 | 3 164 000.00 | 5 879 287.00 |