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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 447.00 | 10 347.00 | 23 100.00 | 33 447.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014 555.00 | 2 173 187.00 | 9 841 368.00 | 12 014 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 741.00 | | 790 741.00 | 790 741.00 |
BZ Autres créances | 1 407 040.00 | | 1 407 040.00 | 1 407 040.00 |
CF Disponibilités | 2 090 452.00 | | 2 090 452.00 | 2 090 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 475.00 | | 4 301 475.00 | 4 301 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 031.00 | 2 173 187.00 | 14 142 844.00 | 16 316 031.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 382 605.00 | 4 382 605.00 | | 4 382 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 432.00 | 308 261.00 | | 351 432.00 |
DG Autres réserves | 2 887 990.00 | 4 285 733.00 | | 2 887 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | 863 429.00 | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 634 689.00 | 9 840 027.00 | | 7 634 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 162.00 | 719 392.00 | | 2 692 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 263.00 | 3 133 295.00 | | 3 127 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 77 715.00 | | 78 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 555.00 | 454 194.00 | | 387 555.00 |
EA Autres dettes | 223 144.00 | 345 011.00 | | 223 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 154.00 | 4 729 606.00 | | 6 508 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 142 844.00 | 14 569 632.00 | | 14 142 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 867.00 | | 478 867.00 | 478 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 867.00 | | 478 867.00 | 478 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 628.00 | 1 650 221.00 | | 523 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 965.00 | 786 792.00 | | 510 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | 863 429.00 | | 12 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981 108.00 | | 33 447.00 | 11 981 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 014 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 840.00 | | 33 447.00 | 2 162 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818 269.00 | | | 9 818 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 347.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 1.00 | 4 268.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 790 741.00 | 790 741.00 | | 790 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VC Groupe et associés | 584 913.00 | 584 913.00 | | 584 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 162.00 | 712 162.00 | | 712 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 669.00 | 3 127 669.00 | | 3 127 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751 550.00 | 751 550.00 | | 751 550.00 |
VP Divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 940.00 | 2 208 672.00 | 4 268.00 | 2 212 940.00 |
VW T.V.A. | 257 492.00 | 257 492.00 | | 257 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 508 154.00 | 6 508 154.00 | | 6 508 154.00 |