| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 018 372.00 | 2 953 566.00 | 4 064 806.00 | 7 018 372.00 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 963.00 | 73 219.00 | 90 744.00 | 163 963.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 446.00 | 604 555.00 | 98 891.00 | 703 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 017.00 | 3 634 331.00 | 4 312 686.00 | 7 947 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 585.00 | 375 408.00 | 5 233 177.00 | 5 608 585.00 |
BZ Autres créances | 5 092 268.00 | | 5 092 268.00 | 5 092 268.00 |
CF Disponibilités | 2 110 359.00 | | 2 110 359.00 | 2 110 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 867 524.00 | 375 408.00 | 12 492 116.00 | 12 867 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 814 541.00 | 4 009 739.00 | 16 804 802.00 | 20 814 541.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 382 605.00 | 3 082 605.00 | | 4 382 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 261.00 | 308 261.00 | | 308 261.00 |
DG Autres réserves | 4 660 571.00 | 3 977 866.00 | | 4 660 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 429.00 | 617 057.00 | | 863 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 077 224.00 | 8 051 431.00 | | 10 077 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 352 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 352 781.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 398 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 717.00 | 13 034.00 | | 2 219 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 615.00 | 433 571.00 | | 587 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 207.00 | 330 141.00 | | 231 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684 560.00 | 4 329 913.00 | | 3 684 560.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | 57 783.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 578.00 | 7 862 442.00 | | 6 727 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 804 802.00 | 16 266 654.00 | | 16 804 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 725 787.00 | 682 698.00 | | 725 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 144 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 144 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 740 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 443 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 387.00 | |
GE Autres charges | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 170 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 135.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 362.00 | 6 135.00 | | 20 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 054.00 | 55 011.00 | | 26 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 692.00 | 55 011.00 | | 40 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 330.00 | -48 876.00 | | -20 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 955.00 | 351.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 876.00 | 17 534.00 | | 140 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 221.00 | 1 441 687.00 | | 1 650 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 792.00 | 824 630.00 | | 786 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 429.00 | 617 057.00 | | 863 429.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -15 247.00 | -2 505.00 | | -15 247.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 725 787.00 | 682 698.00 | | 725 787.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 725 787.00 | 682 698.00 | | 725 787.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981 108.00 | | | 11 981 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 981 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818 269.00 | | | 9 818 269.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 781.00 | | 352 781.00 | 352 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515 621.00 | | 352 781.00 | 2 515 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 352 781.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 605.00 | 344 605.00 | | 344 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 1.00 | 4 268.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 829.00 | 1 269 829.00 | | 1 269 829.00 |
VB T. V. A. | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 197.00 | 2 466 197.00 | | 2 466 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 392.00 | 719 392.00 | | 719 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 133 700.00 | 3 133 700.00 | | 3 133 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705 885.00 | | | 2 705 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 114.00 | 757 114.00 | | 757 114.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 223.00 | 4 561 955.00 | 4 268.00 | 4 566 223.00 |
VW T.V.A. | 225 101.00 | 225 101.00 | | 225 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 606.00 | 4 729 606.00 | | 4 729 606.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |