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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 529.00 | 23 256.00 | 15 273.00 | 38 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361.00 | 17.00 | 344.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 019 998.00 | 2 186 112.00 | 9 833 886.00 | 12 019 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 484.00 | | 1 140 484.00 | 1 140 484.00 |
BZ Autres créances | 1 948 232.00 | | 1 948 232.00 | 1 948 232.00 |
CF Disponibilités | 1 467 974.00 | | 1 467 974.00 | 1 467 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 390.00 | | 4 578 390.00 | 4 578 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 598 389.00 | 2 186 112.00 | 14 412 277.00 | 16 598 389.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 382 605.00 | 4 382 605.00 | | 4 382 605.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 352 065.00 | 351 432.00 | | 352 065.00 |
DG Autres réserves | 2 150 020.00 | 2 887 990.00 | | 2 150 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 232.00 | 12 663.00 | | 669 232.00 |
DL TOTAL (I) | 7 553 921.00 | 7 634 689.00 | | 7 553 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 237.00 | 2 692 162.00 | | 2 684 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 574.00 | 3 127 263.00 | | 3 405 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 900.00 | 78 030.00 | | 155 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 148.00 | 387 555.00 | | 301 148.00 |
EA Autres dettes | 311 497.00 | 223 144.00 | | 311 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 356.00 | 6 508 154.00 | | 6 858 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 412 277.00 | 14 142 844.00 | | 14 412 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 127.00 | 186 744.00 | 747 871.00 | 561 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 127.00 | 186 744.00 | 747 871.00 | 561 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 486.00 | 523 628.00 | | 1 507 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 254.00 | 510 965.00 | | 838 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 232.00 | 12 663.00 | | 669 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 014 555.00 | | 5 443.00 | 12 014 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 019 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196 287.00 | | 5 082.00 | 2 196 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818 269.00 | | | 9 818 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | 12 925.00 | | 10 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 12 908.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 1.00 | 4 268.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 484.00 | 1 140 484.00 | | 1 140 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 369.00 | 1 083 369.00 | | 1 083 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 237.00 | 704 237.00 | | 704 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 979.00 | 3 405 979.00 | | 3 405 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 898.00 | 741 898.00 | | 741 898.00 |
VP Divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 685.00 | 3 110 417.00 | 4 268.00 | 3 114 685.00 |
VW T.V.A. | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 356.00 | 6 858 356.00 | | 6 858 356.00 |