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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 423.00 | 48 635.00 | 76 788.00 | 125 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 043.00 | 584 936.00 | 119 107.00 | 704 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 981 108.00 | 2 162 840.00 | 9 818 269.00 | 11 981 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 974.00 | | 1 216 974.00 | 1 216 974.00 |
BZ Autres créances | 2 015 634.00 | | 2 015 634.00 | 2 015 634.00 |
CF Disponibilités | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 773.00 | | 3 326 773.00 | 3 326 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 307 881.00 | 2 162 840.00 | 13 145 042.00 | 15 307 881.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 605.00 | 3 082 605.00 | | 3 082 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 261.00 | 308 261.00 | | 308 261.00 |
DG Autres réserves | 3 668 676.00 | 3 179 479.00 | | 3 668 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 057.00 | 489 197.00 | | 617 057.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676 598.00 | 7 059 541.00 | | 7 676 598.00 |
DP Provisions pour risques | 352 781.00 | 250 457.00 | | 352 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 781.00 | 250 457.00 | | 352 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 885.00 | 1 874 683.00 | | 1 405 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 012.00 | 990 978.00 | | 1 709 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 571.00 | 699 456.00 | | 433 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 859.00 | 69 274.00 | | 85 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 954.00 | 345 204.00 | | 293 954.00 |
EA Autres dettes | 320 953.00 | 429 429.00 | | 320 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 115 662.00 | 5 009 568.00 | | 5 115 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 145 042.00 | 12 319 567.00 | | 13 145 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 619.00 | | | -10 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351.00 | 245.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 075.00 | | | -89 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 687.00 | 1 414 236.00 | | 1 441 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 630.00 | 925 039.00 | | 824 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 057.00 | 489 197.00 | | 617 057.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 682 698.00 | 1 027 806.00 | | 682 698.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 682 698.00 | 1 027 806.00 | | 682 698.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 682 698.00 | 1 027 806.00 | | 682 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 983 065.00 | | | 11 983 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957.00 | 9 818 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 11 981 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820 226.00 | | | 9 820 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 457.00 | 102 324.00 | | 250 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 297.00 | 102 324.00 | | 2 413 297.00 |
UG ‐ Financières | | 102 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 825.00 | 267 825.00 | | 267 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 1.00 | 4 268.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 974.00 | 1 216 974.00 | | 1 216 974.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 674.00 | 1 227 674.00 | | 1 227 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 885.00 | 1 405 885.00 | | 1 405 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 139.00 | 1 762 139.00 | | 1 762 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 774 648.00 | 774 648.00 | | 774 648.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 196.00 | 3 244 928.00 | 4 268.00 | 3 249 196.00 |
VW T.V.A. | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 662.00 | 5 115 662.00 | | 5 115 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |