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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 018 372.00 | 2 953 566.00 | 4 064 806.00 | 7 018 372.00 |
AB Frais d’établissement | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 526.00 | 42 874.00 | 40 652.00 | 83 526.00 |
AH Fonds commercial | 2 162 840.00 | 2 162 840.00 | | 2 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 133.00 | 585 120.00 | 127 013.00 | 712 133.00 |
BF Prêts | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 495.00 | 3 584 551.00 | 4 309 944.00 | 7 894 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689 774.00 | 202 572.00 | 6 487 202.00 | 6 689 774.00 |
BZ Autres créances | 3 704 462.00 | | 3 704 462.00 | 3 704 462.00 |
CF Disponibilités | 2 233 950.00 | | 2 233 950.00 | 2 233 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695 577.00 | 202 572.00 | 12 493 005.00 | 12 695 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 590 072.00 | 3 787 123.00 | 16 802 949.00 | 20 590 072.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 082 605.00 | 3 082 605.00 | | 3 082 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 261.00 | 259 192.00 | | 308 261.00 |
DG Autres réserves | 3 179 479.00 | 2 715 247.00 | | 3 179 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 197.00 | 513 300.00 | | 489 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 919.00 | 5 591 982.00 | | 6 340 919.00 |
DP Provisions pour risques | 270 457.00 | 157 435.00 | | 270 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 457.00 | 157 435.00 | | 270 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 125.00 | 2 334 727.00 | | 1 864 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 978.00 | 1 429 010.00 | | 990 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 456.00 | 692 991.00 | | 699 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 115.00 | 320 052.00 | | 291 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837 385.00 | 5 388 137.00 | | 4 837 385.00 |
EA Autres dettes | 429 429.00 | 395 883.00 | | 429 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 767.00 | 10 258 098.00 | | 9 163 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 802 949.00 | 16 756 442.00 | | 16 802 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 304 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 304 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 749 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 206 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 803.00 | |
GE Autres charges | | | 56 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 400 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 624.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 349.00 | 5 994.00 | | 10 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 713.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 827.00 | 3 119.00 | | 20 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 478.00 | 2 875.00 | | -10 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245.00 | 668.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 324.00 | 146 873.00 | | 104 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 236.00 | 1 471 598.00 | | 1 414 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 039.00 | 958 299.00 | | 925 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 197.00 | 513 300.00 | | 489 197.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 030.00 | 17 484.00 | | 7 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 027 806.00 | 748 926.00 | | 1 027 806.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 027 806.00 | 748 925.00 | | 1 027 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 027 806.00 | 745 926.00 | | 1 027 806.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 984 375.00 | | | 11 984 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309.00 | 9 820 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 11 983 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821 535.00 | | | 9 821 535.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 436.00 | 93 021.00 | | 157 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162 840.00 | | | 2 162 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 276.00 | 93 021.00 | | 2 320 276.00 |
UG ‐ Financières | | 93 021.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 329.00 | 376 329.00 | | 376 329.00 |
UP Prêts | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 1.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 825.00 | | | 1 324 825.00 |
VB T. V. A. | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
VC Groupe et associés | 985 135.00 | | | 985 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 683.00 | 476 683.00 | 1 398 000.00 | 1 874 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 078.00 | 1 044 078.00 | | 1 044 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 802.00 | 2 409 534.00 | 4 268.00 | 2 413 802.00 |
VW T.V.A. | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 568.00 | 2 311 568.00 | 2 698 000.00 | 5 009 568.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |