| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 7 351.00 | 935.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286.00 | 7 351.00 | 935.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 252.00 | 5 433.00 | 50 820.00 | 56 252.00 |
BZ Autres créances | 1 025 707.00 | | 1 025 707.00 | 1 025 707.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 649.00 | 5 433.00 | 1 077 216.00 | 1 082 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 935.00 | 12 783.00 | 1 078 151.00 | 1 090 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DL TOTAL (I) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
DP Provisions pour risques | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 614.00 | | | 676 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 015.00 | | | 978 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 151.00 | | | 1 078 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 015.00 | | | 978 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 395.00 | | 1 022 395.00 | 1 022 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 395.00 | | 1 022 395.00 | 1 022 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 411.00 | | | -17 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 704.00 | | | 1 069 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 136.00 | | | 1 005 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715.00 | | 948.00 | 14 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 8 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | | 948.00 | 14 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 687.00 | 896.00 | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 687.00 | 895.00 | 7 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 664.00 | 32 205.00 | 2 400.00 | 4 664.00 |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | 1 857.00 | | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 1 857.00 | | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | 34 062.00 | 2 400.00 | 8 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 205.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VC Groupe et associés | 857 139.00 | | | 857 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
VI Groupe et associés | 675 389.00 | 675 389.00 | | 675 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 071.00 | 1 078 825.00 | 3 247.00 | 1 082 071.00 |
VW T.V.A. | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 015.00 | 978 015.00 | | 978 015.00 |