| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | 9 303.00 | 8 782.00 | 18 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 086.00 | 9 303.00 | 8 782.00 | 18 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 890.00 | 7 884.00 | 40 006.00 | 47 890.00 |
BZ Autres créances | 282 369.00 | | 282 369.00 | 282 369.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 599.00 | 7 884.00 | 329 715.00 | 337 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 685.00 | 17 187.00 | 338 498.00 | 355 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
DL TOTAL (I) | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
DP Provisions pour risques | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 498.00 | | | 338 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 937.00 | | 986 937.00 | 986 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 937.00 | | 986 937.00 | 986 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 874.00 | | | -5 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 507.00 | | | 1 029 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 232.00 | | | 976 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 599.00 | | 3 487.00 | 14 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | 3 487.00 | 14 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 908.00 | 1 395.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 1 395.00 | | 7 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 975.00 | 11 625.00 | 16 276.00 | 36 975.00 |
6T Sur comptes clients | 4 729.00 | 3 155.00 | | 4 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 729.00 | 3 155.00 | | 4 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 704.00 | 14 780.00 | | 41 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UX Autres créances clients | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 695.00 | 40 712.00 | 30 984.00 | 71 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VP Divers | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 628.00 | 330 147.00 | 3 481.00 | 333 628.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 798.00 | 219 094.00 | 32 704.00 | 251 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
ZE Dividendes | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |