| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 849.00 | 16 444.00 | 9 406.00 | 25 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 636.00 | 16 444.00 | 10 192.00 | 26 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 906.00 | 12 997.00 | 22 909.00 | 35 906.00 |
BZ Autres créances | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 052.00 | 12 997.00 | 165 056.00 | 178 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 688.00 | 29 440.00 | 175 248.00 | 204 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
DH Report à nouveau | -23 482.00 | | | -23 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | -23 482.00 | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 32 444.00 | 43 557.00 | | 32 444.00 |
DP Provisions pour risques | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 2 305.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 20 057.00 | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 084.00 | 93 730.00 | | 73 084.00 |
EA Autres dettes | 17 705.00 | 2 824.00 | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 955.00 | 151 916.00 | | 138 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 248.00 | 199 322.00 | | 175 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 955.00 | 117 415.00 | | 138 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 609 461.00 | | 609 461.00 | 609 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 483.00 | | 609 483.00 | 609 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 946.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 6 461.00 | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 47 640.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 22 861.00 | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 22 861.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 24 779.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 825.00 | 674 109.00 | | 641 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 938.00 | 697 592.00 | | 652 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 113.00 | -23 483.00 | | -11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 345.00 | | 6 291.00 | 20 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | | 5 504.00 | 20 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 2 430.00 | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 2 430.00 | | 14 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | 1 090.00 | | 11 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 907.00 | 1 090.00 | | 11 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | 1 090.00 | | 15 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VP Divers | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
ST Autres comptes | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 802.00 | | | 180 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |