| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | 7 908.00 | 6 691.00 | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 599.00 | 7 908.00 | 6 691.00 | 14 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 597.00 | 4 729.00 | 43 868.00 | 48 597.00 |
BZ Autres créances | 1 193 517.00 | | 1 193 517.00 | 1 193 517.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 843.00 | 4 729.00 | 1 248 114.00 | 1 252 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 443.00 | 12 638.00 | 1 254 805.00 | 1 267 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
DL TOTAL (I) | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
DP Provisions pour risques | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 377.00 | | | 850 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 633.00 | | | 1 145 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 805.00 | | | 1 254 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 039.00 | | 988 039.00 | 988 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 039.00 | | 988 039.00 | 988 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 154.00 | | | 1 028 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 057.00 | | | 957 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286.00 | | 6 314.00 | 8 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | | 6 314.00 | 8 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 563.00 | 5.00 | 7 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 563.00 | 5.00 | 7 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 469.00 | 32 506.00 | 30 000.00 | 34 469.00 |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | 550.00 | 1 253.00 | 5 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 433.00 | 550.00 | 1 253.00 | 5 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 901.00 | 33 056.00 | 31 253.00 | 39 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 823.00 | | | 1 013 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 342.00 | 37 647.00 | 38 695.00 | 76 342.00 |
VI Groupe et associés | 849 152.00 | 849 152.00 | | 849 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
VP Divers | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 114.00 | 1 238 576.00 | 3 538.00 | 1 242 114.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 633.00 | 1 105 712.00 | 39 920.00 | 1 145 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
ZE Dividendes | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 825.00 | | | 195 825.00 |