| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | 11 682.00 | 8 663.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 344.00 | 11 682.00 | 8 663.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 710.00 | 6 896.00 | 34 814.00 | 41 710.00 |
BZ Autres créances | 333 897.00 | | 333 897.00 | 333 897.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 607.00 | 6 896.00 | 369 711.00 | 376 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 952.00 | 18 578.00 | 378 374.00 | 396 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
DL TOTAL (I) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
EA Autres dettes | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 966.00 | | | 306 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 374.00 | | | 378 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 972 219.00 | | 972 219.00 | 972 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 238.00 | | 972 238.00 | 972 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 186.00 | | | 1 017 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 247.00 | | | 961 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 086.00 | | 2 259.00 | 18 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | | 2 259.00 | 18 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 2 378.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 2 378.00 | | 9 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 325.00 | 14 305.00 | 42 261.00 | 32 325.00 |
6T Sur comptes clients | 7 884.00 | | 988.00 | 7 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 884.00 | | 988.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 209.00 | 14 305.00 | 43 249.00 | 40 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 044.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 235 097.00 | 235 097.00 | | 235 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VP Divers | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 607.00 | 370 843.00 | 4 765.00 | 375 607.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 966.00 | 272 246.00 | 34 720.00 | 306 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 166 772.00 | | | 166 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
ZE Dividendes | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |