| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 344.00 | 14 014.00 | 6 330.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 344.00 | 14 014.00 | 6 330.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654.00 | 11 907.00 | 28 746.00 | 40 654.00 |
BZ Autres créances | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 900.00 | 11 907.00 | 192 992.00 | 204 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 244.00 | 25 922.00 | 199 322.00 | 225 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 482.00 | | | -23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
DP Provisions pour risques | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 616 212.00 | | 616 212.00 | 616 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 230.00 | | 616 230.00 | 616 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 109.00 | | | 674 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 591.00 | | | 697 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 482.00 | | | -23 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | 2 333.00 | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | 2 333.00 | | 11 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | | 519.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 896.00 | 5 487.00 | 476.00 | 6 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896.00 | 5 487.00 | 476.00 | 6 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | 5 487.00 | 995.00 | 11 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VP Divers | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 815.00 | 192 273.00 | 10 542.00 | 202 815.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 916.00 | 117 415.00 | 34 501.00 | 151 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |