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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | 3 918.00 | 36 082.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 600.00 | 97 518.00 | 206 082.00 | 303 600.00 |
CF Disponibilités | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 022.00 | 97 518.00 | 256 504.00 | 354 022.00 |
CU Autres participations | 263 600.00 | 93 600.00 | 170 000.00 | 263 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -51 224.00 | -54 711.00 | | -51 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | 3 487.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 220 179.00 | 217 204.00 | | 220 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 955.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 325.00 | 955.00 | | 36 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 504.00 | 218 160.00 | | 256 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 197.00 | 10 000.00 | | 28 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 153.00 | 26 375.00 | | 23 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 153.00 | 26 375.00 | | 23 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | -16 375.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 813.00 | 35 041.00 | | 40 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 838.00 | 31 555.00 | | 37 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | 3 487.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 753.00 | | 20 000.00 | 306 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 153.00 | 303 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 153.00 | 303 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 753.00 | | 20 000.00 | 306 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 39 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 224.00 | 11 487.00 | 11 193.00 | 97 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 224.00 | 11 487.00 | 11 193.00 | 97 224.00 |
UG ‐ Financières | | 11 487.00 | 11 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |