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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 394 143.00 | 74 732.00 | 319 411.00 | 394 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 143.00 | 74 732.00 | 409 411.00 | 484 143.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 920.00 | 74 732.00 | 534 188.00 | 608 920.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 912.00 | | | 357 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -111 950.00 | | | -111 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
DL TOTAL (I) | 532 758.00 | | | 532 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 188.00 | | | 534 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 889.00 | | 209 688.00 | 389 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 434.00 | 484 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 434.00 | 484 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 889.00 | | 209 688.00 | 389 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 232.00 | | 37 500.00 | 112 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 232.00 | | 37 500.00 | 112 232.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
ST Autres comptes | 519.00 | | | 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 998.00 | | | 6 998.00 |