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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244 889.00 | 61 034.00 | 183 855.00 | 244 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 889.00 | 76 034.00 | 313 855.00 | 389 889.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CF Disponibilités | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 298.00 | 76 034.00 | 483 264.00 | 559 298.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 992.00 | 315 816.00 | | 342 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 018.00 | 83 871.00 | | 104 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -24 555.00 | -47 288.00 | | -24 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 273.00 | 22 734.00 | | -48 273.00 |
DL TOTAL (I) | 446 852.00 | 447 802.00 | | 446 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 382.00 | | 1 413.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 005.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 413.00 | 36 386.00 | | 36 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 264.00 | 484 189.00 | | 483 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 413.00 | 36 386.00 | | 36 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | 40 000.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 305.00 | 81 705.00 | | 75 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 578.00 | 58 971.00 | | 123 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 273.00 | 22 734.00 | | -48 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 965.00 | | | 464 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 076.00 | 389 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 076.00 | 389 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 965.00 | | | 464 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 822.00 | 45 212.00 | | 15 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 822.00 | 45 212.00 | 75 000.00 | 105 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 822.00 | 45 212.00 | 75 000.00 | 105 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 212.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |