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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 66 959.00 | 5 822.00 | 61 137.00 | 66 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 959.00 | 95 822.00 | 231 137.00 | 326 959.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
CF Disponibilités | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 726.00 | 95 822.00 | 374 904.00 | 470 726.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 90 000.00 | 170 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 500.00 | 190 228.00 | | 259 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 972.00 | 5 530.00 | | 47 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -48 249.00 | -51 224.00 | | -48 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 2 975.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 332 853.00 | 220 179.00 | | 332 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 325.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 40 695.00 | 35 000.00 | | 40 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 051.00 | 36 325.00 | | 42 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 904.00 | 256 504.00 | | 374 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 051.00 | 36 325.00 | | 42 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 28 197.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 28 197.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 23 153.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 23 153.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | 5 044.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 666.00 | 40 813.00 | | 15 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706.00 | 37 838.00 | | 14 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 2 975.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 600.00 | | 26 959.00 | 303 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 326 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 326 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 600.00 | | 26 959.00 | 303 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 180.00 | 58 220.00 | 39 180.00 | 39 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 518.00 | 5 822.00 | 7 518.00 | 97 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 518.00 | 5 822.00 | 7 518.00 | 97 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 822.00 | 7 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VC Groupe et associés | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |