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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244 965.00 | 15 822.00 | 229 143.00 | 244 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 965.00 | 105 822.00 | 359 143.00 | 464 965.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 011.00 | 105 822.00 | 484 189.00 | 590 011.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 816.00 | 259 500.00 | | 315 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 871.00 | 47 972.00 | | 83 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -47 288.00 | -48 249.00 | | -47 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 734.00 | 960.00 | | 22 734.00 |
DL TOTAL (I) | 447 802.00 | 332 853.00 | | 447 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 356.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 35 005.00 | 40 696.00 | | 35 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 386.00 | 42 051.00 | | 36 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 189.00 | 374 904.00 | | 484 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 386.00 | 42 051.00 | | 36 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 6 000.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 3 600.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 4 096.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 1 904.00 | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 705.00 | 15 666.00 | | 81 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 971.00 | 14 706.00 | | 58 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 734.00 | 960.00 | | 22 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 959.00 | | 178 006.00 | 326 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 464 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 464 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 959.00 | | 178 006.00 | 326 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 822.00 | 10 000.00 | | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 822.00 | 10 000.00 | | 95 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 822.00 | 10 000.00 | | 95 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |