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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 264 889.00 | 74 732.00 | 190 157.00 | 264 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 889.00 | 112 232.00 | 277 657.00 | 389 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CF Disponibilités | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 515.00 | | 166 515.00 | 166 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 404.00 | 112 232.00 | 444 172.00 | 556 404.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 992.00 | | | 342 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DH Report à nouveau | -72 829.00 | | | -72 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 122.00 | | | -39 122.00 |
DL TOTAL (I) | 407 730.00 | | | 407 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 172.00 | | | 444 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 122.00 | | | -39 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 889.00 | | | 389 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 889.00 | | | 389 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 034.00 | 22 438.00 | 8 740.00 | 61 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 034.00 | 44 938.00 | 8 740.00 | 76 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 034.00 | 44 938.00 | 8 740.00 | 76 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 938.00 | 8 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
ST Autres comptes | 506.00 | | | 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |