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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 840.00 | 28 790.00 | 37 050.00 | 65 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 200.00 | 28 790.00 | 129 410.00 | 158 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 230.00 | | 227 230.00 | 227 230.00 |
BN En cours de production de biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 786.00 | 7 698.00 | 55 088.00 | 62 786.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 641.00 | 7 698.00 | 345 943.00 | 353 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 841.00 | 36 488.00 | 475 353.00 | 511 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | 45 600.00 | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 53.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | 16 522.00 | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 99 914.00 | 73 175.00 | | 99 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 967.00 | 66 195.00 | | 34 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 915.00 | 19 319.00 | | 29 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 379.00 | 96 428.00 | | 71 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 30 638.00 | | 22 574.00 |
EA Autres dettes | 216 591.00 | 218 121.00 | | 216 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 439.00 | 430 727.00 | | 375 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 353.00 | 503 902.00 | | 475 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 811.00 | 376 605.00 | | 342 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 672.00 | | 547 672.00 | 547 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 672.00 | | 547 672.00 | 547 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 050.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 13 429.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -8 512.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 2 382.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 610.00 | 516 653.00 | | 548 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 872.00 | 500 131.00 | | 521 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 739.00 | 16 522.00 | | 26 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 267.00 | 12 523.00 | | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 12 523.00 | | 16 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 802.00 | 32 088.00 | 2 714.00 | 34 802.00 |
VI Groupe et associés | 215 583.00 | 215 583.00 | | 215 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 524.00 | 342 811.00 | 2 714.00 | 345 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 3 412.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 34 414.00 | 36 277.00 | | 34 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 010.00 | 15 902.00 | | 16 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | 270.00 | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 723.00 | 3 412.00 | | 2 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 806.00 | 54 997.00 | | 44 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 483.00 | 42 585.00 | | 62 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 504.00 | 52 494.00 | | 50 504.00 |