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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 31 401.00 | 9 899.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 300.00 | 31 401.00 | 9 899.00 | 41 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 230.00 | 1 304.00 | 225 926.00 | 227 230.00 |
BN En cours de production de biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 334.00 | 7 698.00 | 58 636.00 | 66 334.00 |
BZ Autres créances | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
CF Disponibilités | 190 299.00 | | 190 299.00 | 190 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 289.00 | 9 003.00 | 567 286.00 | 576 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 589.00 | 40 404.00 | 577 185.00 | 617 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 900.00 | 62 100.00 | | 88 900.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 75.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 26 739.00 | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 170 753.00 | 99 914.00 | | 170 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 34 967.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | 29 915.00 | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 088.00 | 71 379.00 | | 130 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 22 574.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 220 481.00 | 216 591.00 | | 220 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 432.00 | 375 439.00 | | 406 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 185.00 | 475 353.00 | | 577 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 571.00 | 342 811.00 | | 393 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 338.00 | | 699 338.00 | 699 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 338.00 | | 699 338.00 | 699 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 660.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 265.00 | 1 660.00 | | 105 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 265.00 | -1 660.00 | | -30 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | 5 248.00 | | 20 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 345.00 | 548 610.00 | | 774 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 506.00 | 521 872.00 | | 703 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 839.00 | 26 739.00 | | 70 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 900.00 | 41 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 540.00 | 41 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 790.00 | 11 977.00 | 9 366.00 | 28 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 11 977.00 | 9 366.00 | 28 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 698.00 | 1 304.00 | | 7 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 698.00 | 1 304.00 | | 7 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 220 481.00 | 220 481.00 | | 220 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 940.00 | 93 250.00 | 58 690.00 | 151 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 571.00 | 393 571.00 | | 393 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 723.00 | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376.00 | | | 376.00 |
ST Autres comptes | 31 040.00 | 34 414.00 | | 31 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 551.00 | 16 010.00 | | 10 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 80.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 2 723.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 214.00 | 44 806.00 | | 53 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 870.00 | 62 483.00 | | 74 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 367.00 | 50 504.00 | | 42 367.00 |