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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 239.00 | 34 666.00 | 13 572.00 | 48 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 239.00 | 34 666.00 | 13 572.00 | 48 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 134.00 | | 241 134.00 | 241 134.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 24 211.00 | -24 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
BZ Autres créances | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CF Disponibilités | 293 748.00 | | 293 748.00 | 293 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 655.00 | 24 211.00 | 817 444.00 | 841 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 894.00 | 58 878.00 | 831 016.00 | 889 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 984.00 | | | 293 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
DL TOTAL (I) | 353 138.00 | | | 353 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 878.00 | | | 477 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 016.00 | | | 831 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 011.00 | | | 417 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 807.00 | | 640 807.00 | 640 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 807.00 | | 640 807.00 | 640 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 661.00 | | | 642 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 506.00 | | | 594 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956.00 | 11 711.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 11 711.00 | | 22 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 842.00 | | 1 630.00 | 25 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 842.00 | | 1 630.00 | 23 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 842.00 | | 1 630.00 | 23 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
UX Autres créances clients | 262 524.00 | 262 524.00 | | 262 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VI Groupe et associés | 220 028.00 | 220 028.00 | | 220 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 011.00 | 417 011.00 | | 417 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
ST Autres comptes | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YT Sous‐traitance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |