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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 239.00 | 11 245.00 | 36 993.00 | 48 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 239.00 | 11 245.00 | 36 993.00 | 48 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 134.00 | 1 630.00 | 239 504.00 | 241 134.00 |
BN En cours de production de biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 338.00 | 7 698.00 | 76 640.00 | 84 338.00 |
BZ Autres créances | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CF Disponibilités | 293 026.00 | | 293 026.00 | 293 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 435.00 | 9 329.00 | 668 106.00 | 677 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 673.00 | 20 574.00 | 705 099.00 | 725 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 956.00 | 159 753.00 | | 198 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 943.00 | 39 203.00 | | 68 943.00 |
DL TOTAL (I) | 278 899.00 | 209 956.00 | | 278 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 843.00 | 148.00 | | 33 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 873.00 | 77 506.00 | | 77 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 524.00 | 26 987.00 | | 32 524.00 |
EA Autres dettes | 31 965.00 | 29 949.00 | | 31 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 200.00 | 354 018.00 | | 426 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 099.00 | 563 974.00 | | 705 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 765.00 | 354 018.00 | | 376 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FG Production vendue services | 546 990.00 | | 546 990.00 | 546 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 665.00 | | 546 665.00 | 546 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 7 303.00 | | 19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 818.00 | 479 588.00 | | 553 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 875.00 | 440 385.00 | | 484 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 943.00 | 39 203.00 | | 68 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 300.00 | | 46 469.00 | 41 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 530.00 | 48 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 530.00 | 48 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | | 46 469.00 | 41 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 985.00 | 9 791.00 | 39 530.00 | 40 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 985.00 | 9 791.00 | 39 530.00 | 40 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 304.00 | 326.00 | | 1 304.00 |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | 326.00 | | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | 326.00 | | 9 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
UX Autres créances clients | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 843.00 | 14 974.00 | 18 868.00 | 33 843.00 |
VI Groupe et associés | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 633.00 | 376 765.00 | 18 868.00 | 395 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 934.00 | | | 45 934.00 |