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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 239.00 | 22 956.00 | 25 283.00 | 48 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 239.00 | 22 956.00 | 25 283.00 | 48 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 134.00 | 1 630.00 | 239 504.00 | 241 134.00 |
BN En cours de production de biens | -3 751.00 | | -3 751.00 | -3 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 24 211.00 | -24 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
BZ Autres créances | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CF Disponibilités | 354 602.00 | | 354 602.00 | 354 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 391.00 | 25 842.00 | 745 549.00 | 771 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 630.00 | 48 798.00 | 770 832.00 | 819 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 899.00 | | | 267 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
EA Autres dettes | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 832.00 | | | 770 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 722.00 | | | 388 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 114.00 | | 428 114.00 | 428 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 114.00 | | 428 114.00 | 428 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 011.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 652.00 | | | 439 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 568.00 | | | 413 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 245.00 | 11 711.00 | | 11 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | 11 711.00 | | 11 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 630.00 | 24 211.00 | | 1 630.00 |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | 24 211.00 | 7 698.00 | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | 24 211.00 | 7 698.00 | 9 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
UX Autres créances clients | 126 855.00 | 126 855.00 | | 126 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 868.00 | 14 981.00 | 3 887.00 | 18 868.00 |
VI Groupe et associés | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 955.00 | 14 670.00 | 22 285.00 | 36 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 214.00 | 156 929.00 | 22 285.00 | 179 214.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 610.00 | 388 722.00 | 3 887.00 | 392 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |