| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 40 985.00 | 315.00 | 41 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 300.00 | 40 985.00 | 315.00 | 41 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 452.00 | 1 304.00 | 226 147.00 | 227 452.00 |
BN En cours de production de biens | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 947.00 | 7 698.00 | 58 249.00 | 65 947.00 |
BZ Autres créances | 73 885.00 | | 73 885.00 | 73 885.00 |
CF Disponibilités | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 661.00 | 9 003.00 | 563 659.00 | 572 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 961.00 | 49 987.00 | 563 974.00 | 613 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 753.00 | 88 900.00 | | 159 753.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | 70 839.00 | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 209 956.00 | 170 753.00 | | 209 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 1 425.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 428.00 | 1.00 | | 219 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 130 088.00 | | 77 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | 41 575.00 | | 26 987.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | 220 481.00 | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 018.00 | 406 432.00 | | 354 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 974.00 | 577 185.00 | | 563 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 018.00 | 393 571.00 | | 354 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 048.00 | | 478 048.00 | 478 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 048.00 | | 478 048.00 | 478 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 20 411.00 | | 7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 588.00 | 774 345.00 | | 479 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 385.00 | 703 506.00 | | 440 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 203.00 | 70 839.00 | | 39 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 401.00 | 9 584.00 | | 31 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 9 584.00 | | 31 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
6T Sur comptes clients | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UX Autres créances clients | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 219 428.00 | 219 428.00 | | 219 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 680.00 | 140 680.00 | | 140 680.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 018.00 | 354 018.00 | | 354 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166.00 | | | 166.00 |
ST Autres comptes | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 866.00 | | | 48 866.00 |