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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540 143.00 | 5 993 896.00 | 546 247.00 | 6 540 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 135 114.00 | 15 661 910.00 | 7 473 205.00 | 23 135 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 769 573.00 | 21 655 805.00 | 58 113 768.00 | 79 769 573.00 |
BP En cours de production de services | 3 537 853.00 | | 3 537 853.00 | 3 537 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279 612.00 | | 14 279 612.00 | 14 279 612.00 |
BZ Autres créances | 1 590 329.00 | | 1 590 329.00 | 1 590 329.00 |
CF Disponibilités | 4 292 328.00 | | 4 292 328.00 | 4 292 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849 110.00 | | 4 849 110.00 | 4 849 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 581 534.00 | | 28 581 534.00 | 28 581 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 376 329.00 | 21 655 805.00 | 86 720 524.00 | 108 376 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850 347.00 | | | 850 347.00 |
CU Autres participations | 50 012 500.00 | | 50 012 500.00 | 50 012 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 007 625.00 | 50 007 625.00 | | 50 007 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 073.00 | 1 053 073.00 | | 1 053 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 485 108.00 | 343 130.00 | | 485 108.00 |
DG Autres réserves | 8 545 534.00 | 5 847 962.00 | | 8 545 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 127.00 | 2 839 550.00 | | 1 982 127.00 |
DL TOTAL (I) | 62 073 467.00 | 60 091 340.00 | | 62 073 467.00 |
DP Provisions pour risques | 25 221.00 | 12 928.00 | | 25 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 221.00 | 12 928.00 | | 25 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 669.00 | 4 019 793.00 | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 348 005.00 | 11 078 424.00 | | 10 348 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 487 518.00 | 9 755 218.00 | | 12 487 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 685.00 | 237 761.00 | | 35 685.00 |
EA Autres dettes | 1 733 768.00 | 9 323.00 | | 1 733 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 614 645.00 | 25 378 982.00 | | 24 614 645.00 |
ED (V) | 7 190.00 | 57 249.00 | | 7 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 720 524.00 | 85 540 500.00 | | 86 720 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 612 075.00 | 25 376 412.00 | | 24 612 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 669.00 | 4 019 793.00 | | 9 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 492 912.00 | 13 418 541.00 | 109 911 453.00 | 96 492 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 492 912.00 | 13 418 541.00 | 109 911 453.00 | 96 492 912.00 |
FM Production stockée | | | -1 838 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 057 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 135 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 985 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 364 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 838 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996 068.00 | |
GE Autres charges | | | 20 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 098 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 829 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 54 164.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 54 164.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 583.00 | 347 195.00 | | 183 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 848.00 | 402 462.00 | | 184 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 847.00 | -348 297.00 | | -184 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 785.00 | -601.00 | | 48 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 155.00 | 968 368.00 | | 594 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 934 711.00 | 120 671 976.00 | | 143 934 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952 583.00 | 117 832 426.00 | | 141 952 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 127.00 | 2 839 550.00 | | 1 982 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 155 198.00 | | 5 077 048.00 | 75 155 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 094 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 672.00 | 79 769 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396 000.00 | 6 540 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 672.00 | 23 135 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 841 390.00 | | 2 094 753.00 | 4 841 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 246 489.00 | | 2 955 297.00 | 20 246 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 067 318.00 | | 26 998.00 | 50 067 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938 827.00 | 6 179 651.00 | 462 672.00 | 15 938 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591 219.00 | 4 137 364.00 | 66 672.00 | 11 591 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 928.00 | 25 221.00 | 12 928.00 | 12 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 928.00 | 25 221.00 | 12 928.00 | 12 928.00 |
UG ‐ Financières | | 25 221.00 | 12 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 348 005.00 | 10 348 005.00 | | 10 348 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034 943.00 | 6 032 373.00 | 2 570.00 | 6 034 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812 653.00 | 3 812 653.00 | | 3 812 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 768.00 | 1 733 768.00 | | 1 733 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 816.00 | 486.00 | | 81 816.00 |
UX Autres créances clients | 14 279 612.00 | | | 14 279 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VB T. V. A. | 371 927.00 | | | 371 927.00 |
VC Groupe et associés | 863 980.00 | | | 863 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 212.00 | 727 212.00 | | 727 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 659.00 | | | 305 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849 110.00 | | | 4 849 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800 867.00 | 19 869 190.00 | 931 677.00 | 20 800 867.00 |
VW T.V.A. | 1 912 710.00 | 1 912 710.00 | | 1 912 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 614 645.00 | 24 612 075.00 | 2 570.00 | 24 614 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | | | 397.00 |