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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 296 055.00 | 12 538 370.00 | 2 757 686.00 | 15 296 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 069.00 | | 833 069.00 | 833 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 313 040.00 | 31 216 064.00 | 16 096 976.00 | 47 313 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 685.00 | | 480 685.00 | 480 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 982 239.00 | 43 754 433.00 | 20 227 806.00 | 63 982 239.00 |
BP En cours de production de services | 8 784 360.00 | | 8 784 360.00 | 8 784 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 062.00 | | 213 062.00 | 213 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014 676.00 | | 43 014 676.00 | 43 014 676.00 |
BZ Autres créances | 3 550 394.00 | | 3 550 394.00 | 3 550 394.00 |
CF Disponibilités | 41 986 448.00 | | 41 986 448.00 | 41 986 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703 222.00 | | 14 703 222.00 | 14 703 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 252 162.00 | | 112 252 162.00 | 112 252 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 324 377.00 | 43 754 433.00 | 132 569 944.00 | 176 324 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 007 625.00 | 50 007 625.00 | | 50 007 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 847.00 | 1 005 404.00 | | 1 236 847.00 |
DG Autres réserves | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 5 284 137.00 | 886 720.00 | | 5 284 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 279.00 | 4 628 860.00 | | 2 974 279.00 |
DL TOTAL (I) | 59 504 516.00 | 56 530 237.00 | | 59 504 516.00 |
DP Provisions pour risques | 89 976.00 | 68 889.00 | | 89 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 356 491.00 | 3 136 768.00 | | 4 356 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 446 467.00 | 3 205 657.00 | | 4 446 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148 556.00 | 34 411 799.00 | | 38 148 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295 823.00 | 19 523 110.00 | | 28 295 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 009.00 | 153 985.00 | | 516 009.00 |
EA Autres dettes | 908 663.00 | 27 969.00 | | 908 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 869 051.00 | 54 117 057.00 | | 67 869 051.00 |
ED (V) | 749 910.00 | 193 627.00 | | 749 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 569 944.00 | 114 046 578.00 | | 132 569 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 382 283.00 | 31 532 545.00 | 235 914 828.00 | 204 382 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 382 283.00 | 31 532 545.00 | 235 914 828.00 | 204 382 283.00 |
FM Production stockée | | | -6 932 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 259 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 958 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 197 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 087 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 161 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 309 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 038 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 46.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 99.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 145.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -145.00 | | -633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 795.00 | 471 268.00 | | 344 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 738.00 | 1 395 617.00 | | 615 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 099 249.00 | 269 082 844.00 | | 309 099 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 124 970.00 | 264 453 985.00 | | 306 124 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 279.00 | 4 628 860.00 | | 2 974 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 478 190.00 | | 12 905 509.00 | 52 478 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 982.00 | 59 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 459.00 | 63 982 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552 360.00 | 16 129 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 117.00 | 47 793 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 407 828.00 | | 2 273 656.00 | 14 407 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 958 929.00 | | 10 618 913.00 | 37 958 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 432.00 | | 12 940.00 | 111 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 215 266.00 | 8 875 645.00 | 1 336 477.00 | 36 215 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971 825.00 | 3 118 905.00 | 552 360.00 | 9 971 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 243 441.00 | 5 756 739.00 | 784 117.00 | 26 243 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 657.00 | 1 309 699.00 | 68 889.00 | 3 205 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 205 657.00 | 1 309 699.00 | 68 889.00 | 3 205 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 699.00 | 68 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148 556.00 | 38 148 556.00 | | 38 148 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570 548.00 | 12 570 548.00 | | 12 570 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885 861.00 | 7 885 861.00 | | 7 885 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 009.00 | 516 009.00 | | 516 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 663.00 | 908 663.00 | | 908 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 390.00 | 56 701.00 | 2 689.00 | 59 390.00 |
UX Autres créances clients | 43 014 676.00 | 43 014 676.00 | | 43 014 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245 390.00 | 245 390.00 | | 245 390.00 |
VB T. V. A. | 759 482.00 | 759 482.00 | | 759 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 262.00 | 1 184 262.00 | | 1 184 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728 305.00 | 2 676 980.00 | 51 325.00 | 2 728 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 974.00 | 1 360 974.00 | | 1 360 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703 222.00 | 14 703 222.00 | | 14 703 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 327 682.00 | 61 324 994.00 | 2 689.00 | 61 327 682.00 |
VW T.V.A. | 5 111 109.00 | 5 111 109.00 | | 5 111 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 869 051.00 | 67 817 726.00 | 51 325.00 | 67 869 051.00 |