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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 442.00 | 6 483 273.00 | 1 058 169.00 | 7 541 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965 806.00 | 18 749 992.00 | 7 215 813.00 | 25 965 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 592 894.00 | 25 233 266.00 | 8 359 628.00 | 33 592 894.00 |
BP En cours de production de services | 5 553 737.00 | | 5 553 737.00 | 5 553 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253 652.00 | | 19 253 652.00 | 19 253 652.00 |
BZ Autres créances | 1 713 724.00 | | 1 713 724.00 | 1 713 724.00 |
CF Disponibilités | 51 306 588.00 | | 51 306 588.00 | 51 306 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704 216.00 | | 8 704 216.00 | 8 704 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 565 578.00 | | 86 565 578.00 | 86 565 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 165 715.00 | 25 233 266.00 | 94 932 449.00 | 120 165 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 873 182.00 | | | 1 873 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 007 625.00 | 50 007 625.00 | | 50 007 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 053 073.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 584 214.00 | 485 108.00 | | 584 214.00 |
DG Autres réserves | 1 628.00 | 8 545 534.00 | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490 409.00 | 1 982 127.00 | | 7 490 409.00 |
DL TOTAL (I) | 58 083 876.00 | 62 073 467.00 | | 58 083 876.00 |
DP Provisions pour risques | 7 243.00 | 25 221.00 | | 7 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 243.00 | 25 221.00 | | 7 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 9 669.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986 121.00 | 10 348 005.00 | | 19 986 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753 424.00 | 12 487 518.00 | | 16 753 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 925.00 | 35 685.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 733 768.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 833 805.00 | 24 614 645.00 | | 36 833 805.00 |
ED (V) | 7 526.00 | 7 190.00 | | 7 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 932 449.00 | 86 720 524.00 | | 94 932 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 831 235.00 | 24 612 075.00 | | 36 831 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 9 669.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 151 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 151 341.00 | |
FM Production stockée | | | 2 015 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 445 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 920 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 533 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 935 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 468 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 213 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 201 292.00 | 1.00 | | 55 201 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 201 292.00 | 1.00 | | 55 201 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 012 500.00 | | | 50 012 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 509.00 | 183 583.00 | | 35 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 048 009.00 | 184 848.00 | | 50 048 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153 283.00 | -184 847.00 | | 5 153 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 127.00 | 48 785.00 | | 228 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 332.00 | 594 155.00 | | 693 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 735 702.00 | 143 934 711.00 | | 223 735 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 245 294.00 | 141 952 583.00 | | 216 245 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490 409.00 | 1 982 127.00 | | 7 490 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 769 573.00 | 4 676 903.00 | | 79 769 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 079.00 | | 85 646.00 | 19 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 079.00 | | 33 592 894.00 | 19 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 541 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 804.00 | 25 965 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540 143.00 | 1 179 499.00 | | 6 540 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135 114.00 | 3 474 495.00 | | 23 135 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 094 316.00 | 22 909.00 | | 50 094 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655 805.00 | 4 399 464.00 | 822 003.00 | 21 655 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 661 910.00 | 3 731 886.00 | 643 803.00 | 15 661 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 221.00 | 7 243.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 221.00 | 7 243.00 | 25 221.00 | 25 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 243.00 | 25 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986 121.00 | 19 986 121.00 | | 19 986 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036 000.00 | 7 033 430.00 | 2 570.00 | 7 036 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062 800.00 | 5 062 800.00 | | 5 062 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 646.00 | 61 608.00 | | 85 646.00 |
UX Autres créances clients | 19 253 652.00 | | | 19 253 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VB T. V. A. | 215 588.00 | | | 215 588.00 |
VC Groupe et associés | 543 932.00 | | | 543 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819 574.00 | | | 819 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215 086.00 | 2 215 086.00 | | 2 215 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704 216.00 | | | 8 704 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 757 238.00 | 29 733 200.00 | 24 038.00 | 29 757 238.00 |
VW T.V.A. | 2 439 538.00 | 2 439 538.00 | | 2 439 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 833 805.00 | 36 831 235.00 | 2 570.00 | 36 833 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | | | 453.00 |