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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 214 296.00 | 7 365 343.00 | 1 848 953.00 | 9 214 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 883 673.00 | 21 951 844.00 | 6 931 828.00 | 28 883 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 213 685.00 | 29 317 188.00 | 8 896 497.00 | 38 213 685.00 |
BP En cours de production de services | 8 963 519.00 | | 8 963 519.00 | 8 963 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 590.00 | | 628 590.00 | 628 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 347 001.00 | | 47 347 001.00 | 47 347 001.00 |
BZ Autres créances | 1 029 891.00 | | 1 029 891.00 | 1 029 891.00 |
CF Disponibilités | 33 174 395.00 | | 33 174 395.00 | 33 174 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295 692.00 | | 5 295 692.00 | 5 295 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 439 088.00 | | 96 439 088.00 | 96 439 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 700 664.00 | 29 317 188.00 | 105 383 476.00 | 134 700 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 007 625.00 | 50 007 625.00 | | 50 007 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 735.00 | 584 214.00 | | 958 735.00 |
DG Autres réserves | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 432.00 | | | -1 982 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 821.00 | 7 490 409.00 | | 2 915 821.00 |
DL TOTAL (I) | 51 901 377.00 | 58 083 876.00 | | 51 901 377.00 |
DP Provisions pour risques | 47 891.00 | 7 243.00 | | 47 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 789 624.00 | | | 2 789 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 837 515.00 | 7 243.00 | | 2 837 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 875.00 | 994.00 | | 41 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 076.00 | | | 425 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 798 570.00 | 19 986 121.00 | | 28 798 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743 895.00 | 16 753 424.00 | | 19 743 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 746.00 | 92 925.00 | | 274 746.00 |
EA Autres dettes | 1 050 043.00 | 341.00 | | 1 050 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 334 205.00 | 36 833 805.00 | | 50 334 205.00 |
ED (V) | 310 379.00 | 7 526.00 | | 310 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 383 476.00 | 94 932 449.00 | | 105 383 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 831 235.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 217 509.00 | 24 985 611.00 | 171 203 119.00 | 146 217 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 217 509.00 | 24 985 611.00 | 171 203 119.00 | 146 217 509.00 |
FM Production stockée | | | 3 409 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 891 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 956 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 361 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 375 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 599 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 606 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 201 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 201 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 012 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 35 509.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 50 048 009.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | 5 153 283.00 | | -907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 419.00 | 228 127.00 | | 508 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 625.00 | 693 332.00 | | 1 924 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 956 748.00 | 223 735 702.00 | | 224 956 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 040 926.00 | 216 245 294.00 | | 222 040 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 821.00 | 7 490 409.00 | | 2 915 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 592 894.00 | | 5 645 695.00 | 33 592 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 322.00 | 115 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 943.00 | 916 961.00 | 38 213 685.00 | 107 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737 598.00 | 9 214 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 943.00 | 126 041.00 | 28 883 673.00 | 107 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 541 442.00 | | 2 410 452.00 | 7 541 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 965 806.00 | | 3 151 852.00 | 25 965 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 646.00 | | 83 392.00 | 85 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 233 266.00 | 4 947 561.00 | 863 639.00 | 25 233 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483 273.00 | 1 619 667.00 | 737 598.00 | 6 483 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749 992.00 | 3 327 894.00 | 126 041.00 | 18 749 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 005 563.00 | 944 691.00 | 112 739.00 | 2 005 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 563.00 | 944 691.00 | 112 739.00 | 2 005 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 691.00 | 112 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 798 570.00 | 28 798 570.00 | | 28 798 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976 160.00 | 7 976 160.00 | | 7 976 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184 584.00 | 6 184 584.00 | | 6 184 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 746.00 | 274 746.00 | | 274 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 043.00 | 1 050 043.00 | | 1 050 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 716.00 | 43 555.00 | 72 161.00 | 115 716.00 |
UX Autres créances clients | 47 347 001.00 | 47 347 001.00 | | 47 347 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
VB T. V. A. | 587 936.00 | 587 936.00 | | 587 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VI Groupe et associés | 425 076.00 | 425 076.00 | | 425 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926 828.00 | 1 891 836.00 | 34 991.00 | 1 926 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 846.00 | 349 846.00 | | 349 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295 692.00 | 5 295 692.00 | | 5 295 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 788 300.00 | 53 716 139.00 | 72 161.00 | 53 788 300.00 |
VW T.V.A. | 3 656 322.00 | 3 656 322.00 | | 3 656 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 334 205.00 | 50 299 213.00 | 34 991.00 | 50 334 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | | | 541.00 |