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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407 828.00 | 9 971 825.00 | 4 436 004.00 | 14 407 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 930 435.00 | 26 243 441.00 | 11 686 994.00 | 37 930 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 478 190.00 | 36 215 266.00 | 16 262 924.00 | 52 478 190.00 |
BP En cours de production de services | 15 716 597.00 | | 15 716 597.00 | 15 716 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 103 271.00 | | 43 103 271.00 | 43 103 271.00 |
BZ Autres créances | 3 683 787.00 | | 3 683 787.00 | 3 683 787.00 |
CF Disponibilités | 22 984 128.00 | | 22 984 128.00 | 22 984 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204 569.00 | | 12 204 569.00 | 12 204 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 714 765.00 | | 97 714 765.00 | 97 714 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 261 843.00 | 36 215 266.00 | 114 046 578.00 | 150 261 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 007 625.00 | 50 007 625.00 | | 50 007 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 404.00 | 958 735.00 | | 1 005 404.00 |
DG Autres réserves | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 886 720.00 | -1 982 432.00 | | 886 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628 860.00 | 2 915 821.00 | | 4 628 860.00 |
DL TOTAL (I) | 56 530 237.00 | 51 901 377.00 | | 56 530 237.00 |
DP Provisions pour risques | 68 889.00 | 47 891.00 | | 68 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 136 768.00 | 2 789 624.00 | | 3 136 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 657.00 | 2 837 515.00 | | 3 205 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 41 875.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 411 799.00 | 28 798 570.00 | | 34 411 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 523 110.00 | 19 743 895.00 | | 19 523 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 985.00 | 274 746.00 | | 153 985.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | 1 050 043.00 | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 117 057.00 | 50 334 205.00 | | 54 117 057.00 |
ED (V) | 193 627.00 | 310 379.00 | | 193 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 046 578.00 | 105 383 476.00 | | 114 046 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 483 486.00 | 29 707 159.00 | 196 190 645.00 | 166 483 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 483 486.00 | 29 707 159.00 | 196 190 645.00 | 166 483 486.00 |
FM Production stockée | | | 6 753 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 287 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 966 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 967 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 560 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 577 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 264 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 907.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 907.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -907.00 | | -145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 268.00 | 508 419.00 | | 471 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395 617.00 | 1 924 625.00 | | 1 395 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 082 844.00 | 224 956 748.00 | | 269 082 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 453 985.00 | 222 040 926.00 | | 264 453 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628 860.00 | 2 915 821.00 | | 4 628 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 213 685.00 | | 14 413 559.00 | 38 213 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 543.00 | 111 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 113.00 | 130 942.00 | 52 478 190.00 | 18 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 719.00 | 14 407 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 33 680.00 | 37 958 929.00 | 18 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214 296.00 | | 5 232 251.00 | 9 214 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 883 673.00 | | 9 127 049.00 | 28 883 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 716.00 | | 54 259.00 | 115 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 317 188.00 | 6 970 477.00 | 72 399.00 | 29 317 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365 343.00 | 2 645 200.00 | 38 719.00 | 7 365 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951 844.00 | 4 325 277.00 | 33 680.00 | 21 951 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837 515.00 | 416 033.00 | 47 891.00 | 2 837 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 515.00 | 416 033.00 | 47 891.00 | 2 837 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 033.00 | 47 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 411 799.00 | 34 411 799.00 | | 34 411 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080 993.00 | 7 080 993.00 | | 7 080 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679 132.00 | 6 679 132.00 | | 6 679 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 432.00 | 60 657.00 | 50 775.00 | 111 432.00 |
UX Autres créances clients | 43 103 271.00 | 43 103 271.00 | | 43 103 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
VB T. V. A. | 692 095.00 | 692 095.00 | | 692 095.00 |
VC Groupe et associés | 868 250.00 | 868 250.00 | | 868 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 776.00 | 2 117 144.00 | 43 632.00 | 2 160 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 795.00 | 1 901 795.00 | | 1 901 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 204 569.00 | 12 204 569.00 | | 12 204 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103 059.00 | 59 052 284.00 | 50 775.00 | 59 103 059.00 |
VW T.V.A. | 3 602 210.00 | 3 602 210.00 | | 3 602 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 117 057.00 | 54 073 425.00 | 43 632.00 | 54 117 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 656.00 | | | 656.00 |