| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 194 720.00 | 18 131 409.00 | 11 063 311.00 | 29 194 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 866 959.00 | 6 976.00 | 14 859 982.00 | 14 866 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 449 769.00 | 37 405 884.00 | 15 043 885.00 | 52 449 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 548 851.00 | 55 544 269.00 | 41 004 582.00 | 96 548 851.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 498 427.00 | | 70 498 427.00 | 70 498 427.00 |
BZ Autres créances | 2 784 029.00 | | 2 784 029.00 | 2 784 029.00 |
CF Disponibilités | 7 496 237.00 | | 7 496 237.00 | 7 496 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886 058.00 | | 16 886 058.00 | 16 886 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 742 708.00 | | 97 742 708.00 | 97 742 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 272.00 | | 108 272.00 | 108 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 399 831.00 | 55 544 269.00 | 138 855 562.00 | 194 399 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 007 625.00 | 50 007 625.00 | | 50 007 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385 561.00 | 1 236 847.00 | | 1 385 561.00 |
DG Autres réserves | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DH Report à nouveau | 8 109 702.00 | 5 284 137.00 | | 8 109 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484 161.00 | 2 974 279.00 | | 4 484 161.00 |
DL TOTAL (I) | 63 988 677.00 | 59 504 516.00 | | 63 988 677.00 |
DP Provisions pour risques | 468 049.00 | 89 976.00 | | 468 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 912 129.00 | 4 356 491.00 | | 4 912 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 380 178.00 | 4 446 467.00 | | 5 380 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 494 652.00 | 38 148 556.00 | | 35 494 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193 476.00 | 28 295 823.00 | | 31 193 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184 678.00 | 516 009.00 | | 2 184 678.00 |
EA Autres dettes | 570 015.00 | 908 663.00 | | 570 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 442 822.00 | 67 869 051.00 | | 69 442 822.00 |
ED (V) | 43 885.00 | 749 910.00 | | 43 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 855 562.00 | 132 569 944.00 | | 138 855 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 871 820.00 | 31 196 087.00 | 274 067 907.00 | 242 871 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 871 820.00 | 31 196 087.00 | 274 067 907.00 | 242 871 820.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 14 782 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 218 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 576 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 132 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 266 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 018 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 204 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 655 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 480.00 | | | 211 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 480.00 | | | 211 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 407.00 | 183.00 | | 70 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 418.00 | 633.00 | | 242 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 938.00 | -633.00 | | -30 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 669 221.00 | 344 795.00 | | 669 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 265.00 | 615 738.00 | | 471 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 183 955.00 | 309 099 249.00 | | 385 183 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 699 795.00 | 306 124 970.00 | | 380 699 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484 161.00 | 2 974 279.00 | | 4 484 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 982 239.00 | | 25 269 771.00 | 63 982 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 472.00 | 37 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 986 347.00 | 96 548 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 402 570.00 | 44 061 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 305.00 | 52 449 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 129 124.00 | | 20 051 937.00 | 16 129 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 793 725.00 | | 5 203 349.00 | 47 793 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 390.00 | | 14 485.00 | 59 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 754 433.00 | 12 419 131.00 | 636 271.00 | 43 754 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538 370.00 | 5 854 016.00 | 260 976.00 | 12 538 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216 064.00 | 6 565 115.00 | 375 295.00 | 31 216 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 446 467.00 | 1 023 687.00 | 89 976.00 | 4 446 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 446 467.00 | 1 030 663.00 | 89 976.00 | 4 446 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 663.00 | 89 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 494 652.00 | 35 494 652.00 | | 35 494 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351 844.00 | 13 351 844.00 | | 13 351 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406 888.00 | 9 406 888.00 | | 9 406 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 184 678.00 | 2 184 678.00 | | 2 184 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 015.00 | 570 015.00 | | 570 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 403.00 | 20 229.00 | 17 174.00 | 37 403.00 |
UX Autres créances clients | 70 498 427.00 | 70 498 427.00 | | 70 498 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 583.00 | 87 583.00 | | 87 583.00 |
VB T. V. A. | 740 595.00 | 740 595.00 | | 740 595.00 |
VC Groupe et associés | 662 819.00 | 662 819.00 | | 662 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540 362.00 | 2 472 270.00 | 68 092.00 | 2 540 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 032.00 | 1 293 032.00 | | 1 293 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886 058.00 | 16 626 031.00 | 260 027.00 | 16 886 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 205 917.00 | 89 928 716.00 | 277 201.00 | 90 205 917.00 |
VW T.V.A. | 5 894 382.00 | 5 894 382.00 | | 5 894 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 442 822.00 | 69 374 730.00 | 68 092.00 | 69 442 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 955.00 | | | 955.00 |