| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 868.00 | 373 009.00 | 1 045 859.00 | 1 418 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 975.00 | 1 381 835.00 | 1 330 140.00 | 2 711 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BZ Autres créances | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CF Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 579.00 | | 162 579.00 | 162 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 554.00 | 1 381 835.00 | 1 492 719.00 | 2 874 554.00 |
CU Autres participations | 1 292 581.00 | 1 008 300.00 | 284 281.00 | 1 292 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DL TOTAL (I) | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 985.00 | 54 948.00 | | 23 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 792.00 | 587 138.00 | | 656 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 240.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 564.00 | 7 698.00 | | 7 564.00 |
EA Autres dettes | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 478.00 | 695 801.00 | | 734 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 719.00 | 1 454 042.00 | | 1 492 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 766.00 | 194 244.00 | | 90 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 766.00 | 194 244.00 | | 90 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 766.00 | -186 561.00 | | -90 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 201.00 | -29 584.00 | | -31 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 483.00 | 192 481.00 | | 91 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 483.00 | 192 481.00 | | 91 483.00 |