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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 326.00 | 1 154.00 | 1 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 452.00 | 172 138.00 | 1 580 314.00 | 1 752 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 973.00 | 1 180 764.00 | 1 646 209.00 | 2 826 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BZ Autres créances | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CF Disponibilités | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 498.00 | 1 180 764.00 | 1 736 734.00 | 2 917 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 752 452.00 | | | 1 752 452.00 |
CU Autres participations | 1 073 041.00 | 1 008 300.00 | 64 741.00 | 1 073 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DH Report à nouveau | -66 207.00 | -27 729.00 | | -66 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | -38 478.00 | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 723 271.00 | 692 034.00 | | 723 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 381.00 | 909 845.00 | | 1 005 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 241.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 8 251.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 464.00 | 919 337.00 | | 1 013 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 734.00 | 1 611 371.00 | | 1 736 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 381.00 | | | 1 005 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 540.00 | | | 219 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 540.00 | 200 000.00 | | 369 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 540.00 | -200 000.00 | | -369 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 178.00 | 182 573.00 | | 420 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 942.00 | 221 051.00 | | 388 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | -38 478.00 | | 31 236.00 |