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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 12.00 | 743.00 | 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 543.00 | 315 545.00 | 1 449 998.00 | 1 765 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 879.00 | 1 543 397.00 | 1 515 482.00 | 3 058 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 889.00 | | 95 889.00 | 95 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 768.00 | 1 543 397.00 | 1 611 371.00 | 3 154 768.00 |
CU Autres participations | 1 292 581.00 | 1 227 840.00 | 64 741.00 | 1 292 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DH Report à nouveau | -27 729.00 | -110 668.00 | | -27 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 478.00 | 82 939.00 | | -38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 692 034.00 | 730 512.00 | | 692 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 845.00 | 721 851.00 | | 909 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 330.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 6 723.00 | | 8 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 337.00 | 728 904.00 | | 919 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 371.00 | 1 459 416.00 | | 1 611 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 845.00 | | | 909 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -50 000.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 573.00 | 182 267.00 | | 182 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 051.00 | 99 328.00 | | 221 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 478.00 | 82 939.00 | | -38 478.00 |