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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 550.00 | 64.00 | 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 371.00 | 441 230.00 | 1 266 141.00 | 1 707 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 566.00 | 1 669 620.00 | 1 330 947.00 | 3 000 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 036.00 | 1 669 620.00 | 1 459 416.00 | 3 129 036.00 |
CU Autres participations | 1 292 581.00 | 1 227 840.00 | 64 741.00 | 1 292 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DH Report à nouveau | -110 668.00 | -264 731.00 | | -110 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 939.00 | 154 064.00 | | 82 939.00 |
DL TOTAL (I) | 730 512.00 | 647 573.00 | | 730 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 851.00 | 701 093.00 | | 721 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723.00 | 7 476.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 904.00 | 708 899.00 | | 728 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 416.00 | 1 356 472.00 | | 1 459 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 851.00 | | | 721 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 267.00 | 259 847.00 | | 182 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 328.00 | 105 784.00 | | 99 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 939.00 | 154 064.00 | | 82 939.00 |