| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 140.00 | 474.00 | 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 448 196.00 | 482 017.00 | 966 179.00 | 1 448 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 391.00 | 1 709 997.00 | 1 031 394.00 | 2 741 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BZ Autres créances | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 717.00 | | 214 717.00 | 214 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 108.00 | 1 709 997.00 | 1 246 111.00 | 2 956 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448 196.00 | | | 1 448 196.00 |
CU Autres participations | 1 292 581.00 | 1 227 840.00 | 64 741.00 | 1 292 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 731.00 | | | -264 731.00 |
DL TOTAL (I) | 493 510.00 | 758 241.00 | | 493 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 585.00 | 656 792.00 | | 744 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656.00 | 7 564.00 | | 7 656.00 |
EA Autres dettes | | 45 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 601.00 | 734 478.00 | | 752 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 111.00 | 1 492 719.00 | | 1 246 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 585.00 | | | 744 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 487.00 | 90 766.00 | | 65 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 487.00 | 90 766.00 | | 65 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 487.00 | -90 766.00 | | -65 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 154.00 | -31 201.00 | | -90 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 972.00 | 91 483.00 | | 61 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 703.00 | 91 483.00 | | 326 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 731.00 | | | -264 731.00 |