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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614.00 | 345.00 | 269.00 | 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 644 882.00 | 538 069.00 | 1 106 813.00 | 1 644 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 077.00 | 1 766 254.00 | 1 171 823.00 | 2 938 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BZ Autres créances | 50 653.00 | 28 702.00 | 21 951.00 | 50 653.00 |
CF Disponibilités | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 351.00 | 28 702.00 | 184 649.00 | 213 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 428.00 | 1 794 956.00 | 1 356 472.00 | 3 151 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644 882.00 | | | 1 644 882.00 |
CU Autres participations | 1 292 581.00 | 1 227 840.00 | 64 741.00 | 1 292 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 241.00 | 758 241.00 | | 758 241.00 |
DH Report à nouveau | -264 731.00 | | | -264 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 064.00 | -264 731.00 | | 154 064.00 |
DL TOTAL (I) | 647 573.00 | 493 510.00 | | 647 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 093.00 | 744 585.00 | | 701 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 360.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476.00 | 7 656.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 899.00 | 752 601.00 | | 708 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 472.00 | 1 246 111.00 | | 1 356 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701 093.00 | | | 701 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 847.00 | 61 972.00 | | 259 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 784.00 | 326 703.00 | | 105 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 064.00 | -264 731.00 | | 154 064.00 |