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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
AP Constructions | 115 451.00 | 69 420.00 | 46 031.00 | 115 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 377.00 | 12 972.00 | 8 405.00 | 21 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 045.00 | 17 449.00 | 10 596.00 | 28 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 021.00 | 103 837.00 | 829 183.00 | 933 021.00 |
BT Marchandises | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 474.00 | 22 262.00 | 115 212.00 | 137 474.00 |
BZ Autres créances | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CF Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 534.00 | 22 262.00 | 276 272.00 | 298 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 555.00 | 126 099.00 | 1 105 455.00 | 1 231 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 993.00 | 348 793.00 | | 429 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 631.00 | 81 200.00 | | 70 631.00 |
DL TOTAL (I) | 544 624.00 | 473 993.00 | | 544 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 587.00 | 340 682.00 | | 219 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 541.00 | 22 445.00 | | 40 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 161 607.00 | | 228 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 318.00 | 40 279.00 | | 31 318.00 |
EA Autres dettes | 40 592.00 | 75 912.00 | | 40 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 832.00 | 640 924.00 | | 560 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 455.00 | 1 114 917.00 | | 1 105 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 546.00 | 433 527.00 | | 431 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 627.00 | 45 337.00 | | 13 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 020.00 | | 957 020.00 | 957 020.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 064.00 | | 957 064.00 | 957 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 178.00 | 39 039.00 | | 39 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 4 040.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 4 040.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 147.00 | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 1 147.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | 2 893.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | 26 469.00 | | 20 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 343.00 | 942 397.00 | | 977 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 712.00 | 861 197.00 | | 906 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 631.00 | 81 200.00 | | 70 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 417.00 | | 11 056.00 | 925 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 933 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 164 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 797.00 | | 10 486.00 | 156 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424.00 | | 570.00 | 5 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 158.00 | 17 089.00 | 2 410.00 | 89 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 162.00 | 17 089.00 | 2 410.00 | 85 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 181.00 | | 10 919.00 | 33 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 181.00 | | 10 919.00 | 33 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 181.00 | | 10 919.00 | 33 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 589.00 | 76 304.00 | 129 285.00 | 205 589.00 |
VI Groupe et associés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 832.00 | 431 546.00 | 129 285.00 | 560 832.00 |