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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
AP Constructions | 121 296.00 | 101 633.00 | 19 664.00 | 121 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 16 801.00 | 4 200.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 988.00 | 22 660.00 | 12 328.00 | 34 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 811.00 | 145 089.00 | 799 722.00 | 944 811.00 |
BT Marchandises | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 980.00 | 145 089.00 | 1 067 890.00 | 1 212 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 376.00 | 503 575.00 | | 517 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 467.00 | 13 801.00 | | 50 467.00 |
DL TOTAL (I) | 611 843.00 | 561 376.00 | | 611 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 729.00 | 255 970.00 | | 244 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 663.00 | 49 456.00 | | 53 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 653.00 | 152 184.00 | | 107 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | 27 173.00 | | 41 563.00 |
EA Autres dettes | 8 439.00 | 17 323.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 048.00 | 502 105.00 | | 456 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 890.00 | 1 063 481.00 | | 1 067 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 107.00 | 322 953.00 | | 308 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 621.00 | 45 333.00 | | 64 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 645.00 | | 781 645.00 | 781 645.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 701.00 | | 781 701.00 | 781 701.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 31 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 137.00 | 24 630.00 | | 31 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 1 002.00 | | 10 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 802.00 | 592 848.00 | | 781 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 336.00 | 579 047.00 | | 731 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 467.00 | 13 801.00 | | 50 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 983.00 | | 11 828.00 | 932 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 509.00 | | 11 776.00 | 165 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | 52.00 | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 16 333.00 | | 128 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 760.00 | 16 333.00 | | 124 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 152.00 | 31 211.00 | 128 657.00 | 179 152.00 |
VI Groupe et associés | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 048.00 | 308 107.00 | 128 657.00 | 456 048.00 |