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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 200.00 | | 759 200.00 | 759 200.00 |
AP Constructions | 121 296.00 | 117 032.00 | 4 264.00 | 121 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 11 719.00 | 1 546.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 23 975.00 | 11 478.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 790.00 | 152 726.00 | 781 064.00 | 933 790.00 |
BT Marchandises | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
BZ Autres créances | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CF Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 267.00 | | 317 267.00 | 317 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 057.00 | 152 726.00 | 1 098 331.00 | 1 251 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 513.00 | 517 843.00 | | 508 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 937.00 | -9 330.00 | | 47 937.00 |
DL TOTAL (I) | 600 450.00 | 552 513.00 | | 600 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 134.00 | 313 134.00 | | 312 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 952.00 | 79 134.00 | | 45 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 455.00 | 135 392.00 | | 102 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 37 900.00 | | 36 481.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 914.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 881.00 | 566 473.00 | | 497 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 331.00 | 1 118 986.00 | | 1 098 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 863.00 | 433 287.00 | | 266 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 390.00 | | 802 390.00 | 802 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 390.00 | | 802 390.00 | 802 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 48 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 729.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 296.00 | 25 898.00 | | 33 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | 599.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 599.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -599.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 518.00 | 651 098.00 | | 802 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 581.00 | 660 428.00 | | 754 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 937.00 | -9 330.00 | | 47 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 377.00 | | 3 083.00 | 935 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 671.00 | 933 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 996.00 | 759 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 170 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 710.00 | | 2 979.00 | 167 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 104.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 953.00 | 8 444.00 | 4 671.00 | 148 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 957.00 | 8 444.00 | 675.00 | 144 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VC Groupe et associés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 148.00 | 49 148.00 | 130 000.00 | 179 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 986.00 | 31 968.00 | 101 018.00 | 132 986.00 |
VI Groupe et associés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 179.00 | 205 179.00 | | 205 179.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 881.00 | 266 863.00 | 231 018.00 | 497 881.00 |